OPTIMEDIC
GmbH (vormals: RAGGSOKK
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH)
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
1.1.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
674.112,00 |
765.127,08 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
623.363,00 |
692.263,08 |
| II.
Sachanlagen |
50.749,00 |
72.864,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
203.983,70 |
159.402,90 |
| I.
Vorräte |
997,60 |
|
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
170.891,15 |
159.402,90 |
| davon
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
0,00 |
25.000,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
32.094,95 |
|
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
13.521,32 |
11.527,83 |
| Aktiva |
891.617,02 |
936.057,81 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
1.1.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
628.031,55 |
510.389,17 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.100,00 |
25.100,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
485.289,17 |
485.289,17 |
| III.
Jahresüberschuss |
117.642,38 |
|
| B.
Rückstellungen |
66.854,00 |
48.525,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
196.731,47 |
129.532,81 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
247.610,83 |
| Passiva |
891.617,02 |
936.057,81 |
Anhang
OPTIMEDIC GmbH,
Quickborn
Anhang für das Geschäftsjahr 2021
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Aufstellung des Jahresabschlusses der OPTIMEDIC
GmbH in Quickborn (Handelsregister Hamburg, HRB 166859)
erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften der
Verordnung über die Rechnungs- und
Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen
(Pflege-Buchführungsverordnung - PBV). Die
Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Die
größenabhängigen Erleichterungen nach
§ 288 HGB wurden in Anspruch genommen.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Anlagevermögen
Ein derivativer
Geschäfts- oder Firmenwert wird verteilt und
über die voraussichtliche Nutzungsdauer von zehn
Jahren abgeschrieben.
Die
entgeltlich erworbenen immateriellen
Vermögensgegenstände werden zu
Anschaffungskosten, vermindert um die
planmäßige, lineare Abschreibung, aktiviert. Die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt zwischen drei
bis zehn Jahren.
Die
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten unter Berücksichtigung
planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die
Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der
linearen Methode unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die zwischen drei
und zehn Jahren liegt. Bewegliche abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit
Anschaffungskosten von weniger als Euro 800 werden aus
Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben, wobei im
Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.
Umlaufvermögen
a) Vorräte
Die
erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten
unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
b) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden
mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken
werden angemessene Wertberichtigungen gebildet;
uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Andere
Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände werden mit
dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt.
c) Flüssige Mittel
Die
Kassenbestände und Bankguthaben werden zum
Nominalwert bilanziert.
Rückstellungen
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in
angemessener Höhe und sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden
berücksichtigt. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit
fristenkongruenten Marktzinssätzen abgezinst. Es
werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten
Zinssätze herangezogen. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von unter oder gleich einem Jahr werden nicht
abgezinst. Zum 31. Dezember 2021 liegen keine
Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem
Jahr vor.
Verbindlichkeiten
Die
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit
von weniger als einem Jahr. Forderungen gegen
Gesellschafter bestehen keine.
Die Zusammensetzung und Fristigkeit der
Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem unten
aufgeführten Verbindlichkeitenspiegel.
|
|
Davon
Restlaufzeit
|
davon
|
Art der
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Summe
|
unter 1 Jahr
|
über 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
gesichert
|
Sicherung
|
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Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
1. Verbindlichkeiten
|
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|
gegenüber Kreditinstituten
|
38.085
|
38.085
|
0
|
0
|
0
|
2. Verbindlichkeiten aus
|
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|
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|
|
Lieferungen und Leistungen
|
10.542
|
10.542
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
|
|
verbundenen Unternehmen
|
35.899
|
35.899
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Sonstige
Verbindlichkeiten
|
112.206
|
112.206
|
0
|
0
|
0
|
|
Summe
Verbindlichkeiten
|
196.731
|
196.731
|
0
|
0
|
0
|
|
In den
Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen sind
in Höhe von TEUR 6 Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschafter.
Sonstige Angaben
Die aiutanda GmbH, mit Sitz in München, ist das
Mutterunternehmen der Gesellschaft nach § 285 Nr. 14
HGB.
Die aiutanda Nord GmbH, mit Sitz in München, ist
das Mutterunternehmen der Gesellschaft nach § 285 Nr.
14a HGB.
Die Geschäftsleitung schlägt vor, den
Gewinnvortrag unter Berücksichtigung der
Gewinnausschüttungen mit den Jahresüberschuss zu
verrechnen und als Bilanzgewinn auf neue Rechnung
vorzutragen.
Anzahl der Mitarbeiter
Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2021
bei der OPTIMEDIC GmbH 23 Arbeitnehmer beschäftigt.
Organe der Gesellschaft
Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch
die Geschäftsführer Herrn Hannes Kaiser, Kaufmann
aus Trittau und Herrn Andrew Jones, Kaufmann aus Quickborn,
vertreten.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Mietverträge für Büro- und
Lagerräume sowie Stellplätze mit einer
jährlichen Verpflichtung von ingesamt TEUR 23.
Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen für
Bürotechnik mit einem jährlichem Gesamtumfang von
TEUR 7.
Haftungsverhältnisse
Am Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse
für ein zugunsten der Konzernmuttergesellschaft
ausgereichtes Darlehen über TEUR 15.000. Weitere
anzugebenden Haftungsverhältnisse nach §
251 HGB i. V. mit § 268 Abs. 7 HGB bestehen
nicht.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des
Geschäftsjahres
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss
des Geschäftsjahres liegen nicht vor.
sonstige Berichtsbestandteile
Quickborn, 16. Mai 2022
OPTIMEDIC GmbH
____________________________
__________________________ Andrew Jones,
Geschäftsführer Hannes Kaiser,
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2022
festgestellt.
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