Sesami Cash Management Technologies GmbH
Metternichstraße 29, 54292 Trier, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikWZ 26.40.0PrimaryHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.WZ 26.11.9Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von PrüfmaschinenWZ 26.51.3
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Pierre-Hubert Séguin seit 16.4.2024 | Geschäftsführer |
Rishabh Asit Adalja seit 16.4.2024 | Geschäftsführer |
Patrick Johannes Cornelis van Aart seit 26.2.2020 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
0.00% identifiziert100.00% ungelöst
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Sesami Cash Management Technologies Nordic AB | 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Sesami Cash Management Technologies Nordic AB
Sweden
76.800 €
100.00%
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Sesami Cash Management Technologies GmbHTrierJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
Anhang
Sesami Cash Management Technologies GmbH, Trier
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Firmenwert wird über einen Zeitraum von zehn Jahren linear abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Anlagewerte bzw. in Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Entwicklungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über einen Zeitraum zwischen drei und zehn Jahren linear vorgenommen. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände über einen Zeitraum von drei bis 13 Jahren linear vorgenommen. Vorräte Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Guthaben bei Kreditinstituten Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert. Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag vorausbezahlte Aufwendungen. Eigenkapital Das Eigenkapital wird zum Nennwert ausgewiesen. Rückstellungen Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Hierbei wurde der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in fremder Währung wurden gemäß § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 3.045.617,95 (Vorjahr: EUR 249.352,00) beinhalten im Wesentlichen: · selbst geschaffene oder in der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 284.067,95 (Vorjahr: EUR 249.352,00) · einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 2.761.550,00 (Vorjahr: EUR 0,00) Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Sie beinhalten im Wesentlichen: · Forderungen aus Lieferung und Leistung in Höhe von EUR 829.676,94 (Vorjahr: EUR 139.207,19) ° davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 70.345,26 (Vorjahr: EUR 0,00) · noch nicht abgerechnete Forderungen in Höhe von EUR 615.138,83 (Vorjahr: EUR 0,00) · sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 11.834,83 (Vorjahr: EUR 6.819,10) Eigenkapital Das gezeichnete Eigenkapital in Höhe von EUR 76.800,00 ist voll eingezahlt. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 2.917.582,39 (Vorjahr: EUR 1.433.590,26) aus. Zur Vermeidung der sich daraus insolvenzrechtlich ergebenden Konsequenzen hat die Gesellschafterin SESAMI Cash Management Nordic AB zum 16. Dezember 2022 eine Patronatserklärung abgegeben mit der Maßgabe, die Gesellschaft mit liquiden Mitteln auszustatten, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihren gesamten Zahlungsverpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern nachzukommen. Diese Liquiditätsausstattung ist der Höhe nach begrenzt auf EUR 4.000.000 und gilt bis 31. Dezember 2024. Sollte die Bereitsstellung liquider Mittel in Form von Fremdkapital erfolgen, erklärt die Gesellschafterin gleichzeitig ihren Rangrücktritt gegen die ihr daraus erwachsenen Forderungen gegenüber der Gesellschaft. Darüber hinaus hat die Gesellschafterin zum 6. Dezember 2023 beschlossen, der Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von EUR 5.000.000,00 zur Verfügung zu stellen. Diese wurden im selben Monat an die Gesellschaft überwiesen und in die freie Kapitalrücklage eingestellt. Pensionsrückstellungen Die Höhe der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G bei einem Rechnungszinsfuß von 1,78% und einer Dynamisierung von 1% ermittelt (Basis Vorjahr zzgl. Anpassung von 1%). Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalkosten, ausstehende Rechnungen, sowie Aufbewahrungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten für das abgelaufene Geschäftsjahr und haben allesamt eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten betragen EUR 9.089.702,96 (Vorjahr: EUR 3.206.206,42). Darin sind enthalten: · Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von EUR 1.089.142,04 (Vorjahr: EUR 786.149,07) ° davon EUR 20.142,18 in Fremdwährung ° davon EUR 614.398,74 gegenüber verbundenen Unternehmen ° davon EUR 101.660,55 gegenüber der Gesellschafterin · Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von EUR 6.023.000,03 (Vorjahr: EUR 0,00) · erhaltene Anzahlungen in Höhe von EUR 1.857.109,33 (Vorjahr: EUR 2.298.450,00) · Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 15,00) · sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 120.451,56 (Vorjahr: EUR 121.592,35) ° davon EUR 118.238,07 (Vorjahr: EUR 121.592,35) aus Steuern Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Mietverträgen in Höhe von EUR 112.393 (davon mit einer Restlaufzeit zwischen 1 Monat und 2 Jahren: EUR 9.018). Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23 (Vorjahr:12). Konzernzugehörigkeit Die Sesami Cash Management Technologies GmbH wird in den Konzernabschluss der "Garda World Security Corporation", Montréal/Canada, einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Gesellschaft in 1390 Barré Street, H3C1N4 Montréal erhältlich. Geschäftsführung Zur Geschäftsführung sind bestellt: Patrick Johannes Cornelis van Aart, DD Woerden / Niederlande Christian Weisser, Paderborn / Deutschland sonstige Berichtsbestandteile
Trier, den 19. April 2024 gez. Patrick Johannes Cornelis van Aart gez. Christian Weisser
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