ALBE
Alliance GmbH
Tornesch
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
122.381,00 |
147.171,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.821,00 |
8.676,00 |
| II.
Sachanlagen |
117.310,00 |
138.245,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
12.644,00 |
16.504,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
30.881,00 |
32.646,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
73.785,00 |
89.095,00 |
| III.
Finanzanlagen |
250,00 |
250,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.529.103,68 |
5.547.256,53 |
| I.
Vorräte |
523.627,50 |
739.304,04 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
893.506,90 |
893.506,90 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.852.447,96 |
4.498.511,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
104.817,30 |
| davon
gegen Gesellschafter |
175.940,85 |
115.588,84 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
153.028,22 |
309.441,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
50.940,87 |
58.329,75 |
| Aktiva |
5.702.425,55 |
5.752.757,28 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.537.825,95 |
1.335.552,71 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
27.000,00 |
27.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.308.552,71 |
1.091.382,96 |
| III.
Jahresüberschuss |
202.273,24 |
217.169,75 |
| B.
Rückstellungen |
89.110,32 |
103.241,96 |
| C.
Verbindlichkeiten |
4.075.489,28 |
4.313.962,61 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
2.141.738,90 |
1.664.459,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.047.988,90 |
147.786,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.093.750,00 |
1.516.672,08 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.933.750,38 |
2.649.503,61 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.833.750,38 |
2.511.947,61 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
100.000,00 |
137.556,00 |
| Passiva |
5.702.425,55 |
5.752.757,28 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
2.460.469,43 |
3.079.845,68 |
| 2.
Personalaufwand |
885.941,86 |
827.134,02 |
| a)
Löhne und Gehälter |
699.903,75 |
618.277,99 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
186.038,11 |
208.856,03 |
| davon
für Altersversorgung |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3.
Abschreibungen |
55.778,22 |
40.885,05 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
55.778,22 |
40.885,05 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.087.207,24 |
1.823.863,31 |
| davon
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung |
2.577,91 |
4.044,23 |
| 5.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
8,29 |
16,58 |
| 6.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
6.425,53 |
3.385,01 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
143.779,84 |
79.918,69 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
86.296,10 |
91.519,45 |
| 9.
Ergebnis nach Steuern |
207.899,99 |
219.926,75 |
| 10.
sonstige Steuern |
5.626,75 |
2.757,00 |
| Jahresüberschuss |
202.273,24 |
217.169,75 |
Anhang
Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim
Amtsgericht Pinneberg, HRB Nr. 8501 PI unter der Firma ALBE
Alliance GmbH eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist
Tornesch.
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2021 wurde
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des
GmbH-Gesetzes unter Berücksichtigung des
Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetztes (BilRUG) aufgestellt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Dementsprechend wurden die
Aufstellungserleichterungen der §§ 274a, 276 und
288 HGB zum Teil in Anspruch genommen.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen entsprechend der
jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.
Bewegliche Wirtschaftsgüter, die einer
selbständigen Nutzung fähig sind und deren
Anschaffungskosten EUR 800 nicht übersteigen, werden
im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
Unter Inanspruchnahme von §286 Abs. 3 HGB wird auf die
Darstellung der Detailangaben verzichtet.
Die
Vorräte wurden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
bewertet.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert
bewertet. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wurde
durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Auf fremde Währung lautende
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie
Aufwendungen und Erträge werden mit dem
Devisenkassamittelkurs am Tage des Geschäftsvorfalls
bewertet. Zum Abschlussstichtag bestehende
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden mit dem
Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.
Alle übrigen Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten werden unter Beachtung des
Vorsichtsprinzips mit dem niedrigeren Wert, der sich aus
dem ursprünglichen Umrechnungskurs oder dem
Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag ergibt,
bewertet.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Der
Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe der
Summe der zeitlich abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Die
Rückstellungen wurden für alle ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren
Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden
mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist.
Verbindlichkeiten wurden mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Positionen
des Jahresabschlusses
Von den
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen haben EUR 0,00 (Vorjahr
EUR 2.002.003,17) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.
Aus technischen Gründen fehlt oben im "davon
Vermerk" im Vorjahr die Forderung der Umsatzsteuer i.H.v.
EUR 1.897.185,87.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern sind in
Höhe von EUR 175.940,85 (Vorjahr EUR 115.588,84)
ausgewiesen.
Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.881.739,28
(Vorjahr EUR 2.659.734,53) haben eine Restlaufzeit bis zu
einem Jahr.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen in Höhe von EUR 589.843,75
(Vorjahr EUR 281.250,00).
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Aufgrund der derzeit laufenden und noch nicht
abgeschlossenen Umsatzsteuersonderprüfung für die
Jahre 2018 bis 2020 ist für eventuell mögliche
daraus resultierende Steuernachzahlungen ein
Sicherheitszuschlag von jeweils 300.000 EUR für 2018
und 2019 sowie 75.000 EUR für 2020 zu veranschlagen,
somit insgesamt von
675.000 EUR.
Aus einer Mietkautionsbürgschaft ergibt sich ein
Haftungsverhältnis nach §251 HGB in Höhe von
29.452,50 EUR.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Während des Geschäftsjahres waren im
Unternehmen 22 Arbeitnehmer beschäftigt.
Tornesch, den 13.09.2022
ALBE Alliance GmbH
Nenad Filipovic
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Erklärung nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 VermAnlG
i.V.m. § 264 Abs. 2, Satz 3 HGB (Bilanzeid)
Versicherung des gesetzlichen Vertreters:
Ich versichere nach bestem Wissen, dass der
Jahresabschluss der ALBE Alliance GmbH unter Beachtung der
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ALBE
Alliance GmbH vermittelt und der Geschäftsverlauf
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die
Lage der ALBE Alliance GmbH so dargestellt sind, dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und
Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der ALBE Alliance
GmbH beschrieben sind.
Tornesch, 13.09.2022
Nenad Filipovic
Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2022
festgestellt.
|
