H.F.S. Immobilienfonds GmbH

H.F.S. Immobilienfonds GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Gesellschafterbeschluss

Alleinige Gesellschafterin der H.F.S. Immobilienfonds GmbH, München, ist die Wealthcap Investment Services GmbH mit Sitz in München.

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften beschließt die Gesellschafterversammlung folgendes:

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der H.F.S. Immobilienfonds GmbH, München, ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264a, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die H.F.S. Immobilienfonds GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtgerichtes München unter der Nummer HRB 100746 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Im Rahmen des Cash Managements mittels der Wealthcap Cash-Pool GbR formal kurzfristig gewährte Darlehen zur Finanzierung des Anlagevermögens sind nach Auffassung der Geschäftsführung langfristiger Natur. Bei auftretenden Liquiditätsengpässen kann die Gesellschaft auf weitere Mittel der Wealthcap Cash-Pool GbR zurückgreifen.

Unter den Finanzanlagen wird die Beteiligung an der H.F.S. Immobilienfonds "Das Schloss" Berlin-Steglitz GmbH & Co. KG, München, ausgewiesen. An dieser Beteiligung ist die Gesellschaft als Kommanditistin beteiligt. Die Beteiligung wird zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Kapitalrückzahlungen und notwendiger Abschreibungen für dauerhafte Wertminderung angesetzt und bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten entspricht dem Nominalwert.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Zusammenstellung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Restlaufzeiten der Forderungen betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

Passiva

Verbindlichkeiten

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Im Geschäftsjahr waren zu Geschäftsführern bestellt:

Johannes Seidl und

Dr. Kordula Oppermann.

Die Geschäftsführer erhalten Ihre Bezüge von der Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

6. Konzernzugehörigkeit

An der Gesellschaft ist die Wealthcap Investment Services GmbH, München, zu 100 % beteiligt.

Mutterunternehmen i.S.d. § 271 Abs. 2 i.V.m. § 290 HGB ist die UniCredit Bank AG, München, deren Konzernabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Der Konzernabschluss der UniCredit Bank AG wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milan, Italy.

7. Ergebnisverwendung

Mit der Alleingesellschafterin Wealthcap Investment Services GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit letzter Änderung vom 3. September 2012.

Der im Geschäftsjahr erwirtschaftete Jahresfehlbetrag wurde vollständig von der Alleingesellschafterin Wealthcap Investment Services GmbH ausgeglichen.