Pro domo
AG
Unna
Jahresabschluss zum 31.12.2006
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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163333,00
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0,00
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II. Sachanlagen
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72390,00
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0,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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207898,12
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0,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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184502,30
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225,28
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III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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8224,98
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98263,53
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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3281,25
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0,00
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D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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141964,40
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0,00
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Summe Aktiva
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781594,05
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98488,81
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Stammkapital
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100000,00
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100000,00
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II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-3511,19
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0,00
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III.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-238453,21
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-3511,19
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IV. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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141964,40
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0,00
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B. Rückstellungen
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19400,00
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2000,00
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C. Verbindlichkeiten
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762194,05
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0,00
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Summe Passiva
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781594,05
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98488,81
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ANHANG
zum Jahresabschluß für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006
Angaben zur Bilanz:
Das Anlagevermögen besteht aus Firmenwert,
Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der
Ansatz erfolgt zu den Anschaffungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen. Anlagegüter mit
Nettoanschaffungskosten bis zu EUR 410 werden im Jahr der
Anschaffung vollständig abgeschrieben. Wesentliche
Nutzungsdauern sind: Firmenwert 15 Jahre, Maschinen 5
Jahre, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 5
Jahre.
Das Vorratsvermögen besteht aus unfertigen
Bauaufträgen. Die Bewertung erfolgt zu Selbstkosten
abzüglich, soweit notwendig, Wertberichtigungen auf
den niedrigeren beizulegenden Wert.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben sämtlich eine
Restlaufzeit unter einem Jahr. Der Wertansatz erfolgt zu
Nominalwerten unter Abzug einer Pauschalwertberichtigung in
Höhe von 3 v.H. auf Netto-Lieferforderungen zur
Berücksichtigung von Ausfallrisiken.
Das Stammkapital ist voll eingezahlt.
Rückstellungen sind im Rahmen der
kaufmännischen Vorsicht gebildet für alle
erkennbaren Risiken. Die sonstigen Rückstellungen
umfassen zum Stichtag ausstehende Liefer- und
Leistungsrechnungen, Jahresabschlußkosten und
Garantien. Die Bewertung erfolgt zur erwarteten Höhe
der Inanspruchnahme und bzgl. der Garantien 0,5 v.H. der
Jahresleistung.
Die Verbindlichkeiten haben mit TEUR 489,8 (Vj.: TEUR
0,0) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, mit TEUR
150,5 (Vj.: TEUR 0,0) von mehr als einem, jedoch weniger
als fünf Jahren sowie mit TEUR 121,9 (Vj.: TEUR 0,0)
von mehr als fünf Jahren. Die Bewertung der
Verbindlichkeiten erfolgt mit ihren Nennwerten. Die
sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus
Steuern in Höhe von TEUR 28,9 (Vj.: TEUR 0,0) und
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in
Höhe von TEUR 38,5 (Vorjahr: TEUR 0,0).
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen
in Höhe von TEUR 70,8 (Vorjahr: TEUR 0,0).
Sonstige Angaben:
Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2006
durchschnittlich fünfundzwanzig angestellte
Mitarbeiter. Den Vorstand der Gesellschaft hatten inne:
Herrn Eric van Schayck, Bochum, (bis 03.04.2006) und
Herrn Rainer Koch, Bergkamen (ab 03.04.2006).
Auf Angaben zur Höhe der Bezüge der
Geschäftsführung wird verzichtet.
Der Aufsichtsrat setzte sich zusammen aus den Herren
Hans-Joachim Mucha, Unna, Karl-Heinz Schmitz, Frechen, und
Raimund Hortmann, Hamm.
Die Gesellschaft weist zum 31.12.2006 eine
Unterbilanz über TEUR 142,0 aus. Insolvenzrechtliche
Konsequenzen werden hieraus jedoch nicht abgeleitet, da die
unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit TEUR
70,8 als eigenkapitalersetzend anzusehen sind und über
das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen hinaus private
Bürgschaften des Gesellschafters zu Gunsten der
Hauptgläubigerin in größerer als der
Höhe der ungedeckten Unterbilanz bestehen.
Kamen, 12.12.2007
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