Odeon Venture Capital AG

Odeon Venture Capital AG

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte lineare Abschreibungen bewertet.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1000,00 wurde in den Jahren 2008 und 2009 im Einklang mit der steuerlichen Regelung im Jahr der Anschaffung sowie in den Folgejahren eine Abschreibung in Höhe von 20% vorgenommen (Sammelposten). Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung sofort voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten oder dem jeweiligen niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Das Umlaufvermögen wird mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt worden. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Vorjahreswerten wurde eine Umgliederung in Höhe von EUR 125.000,00 vorgenommen von den Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis.

Aus den sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 301,48 (Vorjahr EUR 285,58) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00 und ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose Stückaktien.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

In 2011 wurden teilweise Umgliederungen vorgenommen von den Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens in die sonstigen betrieblichen Erträge sowie von den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

V. Sonstige Angaben

Alleiniger Vorstand war im Geschäftsjahr Herr Marcel Yon, Kaufmann, Potsdam.

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr

Axel von Starck, Kaufmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Alexander Graf von Schwerin, Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender

Thilo von Trotha, Kaufmann

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft hält 100% der Anteile der Odeon Beteiligungen GmbH. Das Eigenkapital beträgt EUR 19.094,67. Per 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von EUR 1.442,43 aus. Der Abschluss zum 31. Dezember 2011 lag noch nicht vor.

Die Gesellschaft hält 100% der Anteile an der Potsdam Ventures GmbH. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2010 ein Eigenkapital von EUR 3.051,06 und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 39.158,44 aus. Der Abschluss zum 31. Dezember.2011 lag noch nicht vor.

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält 48,04% der Anteile der Beteiligung AtVisionWebsolutions GmbH. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.339,08. Zum 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von EUR 8.603,50 aus. Der Abschluss zum 31. Dezember 2011 lag noch nicht vor.

Die Gesellschaft hält 35,77% der Anteile der Neuro-Zentrum Verwaltungsgesellschaft mbH. Das Eigenkapital betrug bei Gründung EUR 26.000,00. Im Jahresabschluss 2010 wird ein Eigenkapital von EUR 445.106,22 und ein Jahresfehlbetrag von EUR 33.668,74 ausgewiesen. Der Abschluss zum 31. Dezember 2011 lag noch nicht vor.

Die Gesellschaft hält 50% der Anteile der Euro Solaire GmbH. Zum 31. Dezember 2010 beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft EUR 15.793,08 und es wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 7.934,63 ausgewiesen. Der Abschluss zum 31. Dezember 2011 lag noch nicht vor.

Die Gesellschaft hält 50% der Anteile der Terrawatt Solar GmbH. Zum 31. Dezember 2010 beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft EUR 8.218,44 und der Jahresfehlbetrag EUR 2.041,35. Der Abschluss zum 31. Dezember 2011 lag noch nicht vor.

Berlin, den 20. August 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.08.2012