HEH Service GmbH

HEH Service GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Braunschweig und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter der Nummer HRB 208198 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Bewertungsvorschriften der §§ 252 ff. HGB wurden beachtet. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Geschäftsjahr beibehalten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode nach der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen und orientieren sich an den amtlichen steuerlichen AfA-Tabellen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 250,00 (netto) wurden im Jahr des Zugangs im Aufwand erfasst.

Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen € 250,01 bis € 1.000,00 netto wird ein Sammelposten gebildet, welcher linear über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Bei Bedarf werden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus erbrachten Dienstleistungen, insbesondere Reinigungsleistungen, in Summe T€ 61,9.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen vollständig Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen und der E-Bilanz, Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern für noch nicht genommenen Urlaub sowie gegenüber der Berufsgenossenschaft enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen solche aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Umsatzteuer in Höhe von € 773,34 (Vorjahr: € 7.924,45).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Bilanzstichtag T€ 22,2.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern aus noch nicht ausgezahlten Löhnen und Gehältern T€ 66,3 sowie Lohn- und Kirchensteuerzahlungen des Monats Dezember 2023 T€ 5,6.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 94.472,81 (Vorjahr: € 122.742,26). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Umsatzerlöse betragen in Summe T€ 1.444,1. Dabei entfallen T€ 27,6 auf Fremde Dritte. Der überwiegende Anteil der Umsatzerlöse mit T€ 1.416,5 resultiert aus Umsätzen mit der Gesellschafterin Herzogin Elisabeth Hospital und den verbundenen Unternehmen aktivo Gesundheitspartner gGmbH sowie dem MVZ Herzogin-Elisabeth-Hospital GmbH.

5. Sonstige Angaben

Die nach § 267 Abs. 5 HGB berechnete durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer - mit Ausnahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten sowie der Mitglieder der Geschäftsführung - betrug im Geschäftsjahr 44,25. Hierin enthalten sind 5,5 geringfügig Beschäftigte.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, belaufen sich am Bilanzstichtag auf T€ 81 p. a. Sie entfallen zu T€ 15 auf Verpflichtungen aus den Mietverträgen für Geschäftsräume, zu T€ 60,0 auf einen Servicevertrag und zu T€ 6,0 auf einen Managementvertrag mit der Gesellschafterin Stiftung des Bürgerlichen Rechts Herzogin-Elisabeth-Hospital.

Im Geschäftsjahr war zum Geschäftsführer bestellt:

Monika Skiba, Braunschweig.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 15.854,08 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von € 103.704,60 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Mit Wirkung zum 1. März 2024 hat die Gesellschaft das operative Geschäft (Betrieb einer Krankenhausküche, Betrieb einer Krankenhauscafeteria) der HEH Dienstleistungs GmbH übernommen. Ebenfalls übernommen wurden Arbeitsverträge und ein Teil der Lieferantenverträge.

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens in 2023

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 28. Oktober 2024 festgestellt.