Diakoniestation Amrum gGmbH

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Rellingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Rellingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRB 14543. Mutterunternehmen ist die Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein gGmbH, Hamburg.

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Gesellschafterin Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein gGmbH, Hamburg, verpflichtet sich gemäß einer Patronatserklärung, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft und deren Fortbestand sicherzustellen. Diese Verpflichtung besteht bis einschließlich den 31. Dezember 2024.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear. Geringwertige Anlagegüter im Wert von mehr als EUR 250,00 und bis zu EUR 1.000,00 netto werden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG eingestellt, der über fünf Jahre gleichbleibend auf gelöst wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Für das in den Forderungen enthaltene allgemeine Kreditrisiko ist eine Wertberichtigung in ausreichender Höhe von den Forderungen abgesetzt. Die übrigen Vermögenswerte wurden mit den Nennwerten bilanziert. Sämtliche ausgewiesene Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben in Höhe von TEUR 400 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Im Übrigen haben sämtliche anderen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe Gesellschafter.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf 82 TEUR und beziehen sich auf Miet-/Leasing- und sonstige Dienstleistungsverträge. Bezugsperiode ist das Geschäftsjahr 2024.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Marten Gereke, Hamburg.

Arbeitnehmer der Gesellschaft

Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 16 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.11.24