Pollmann
Reisen GmbH
Nieheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.184.281,97 |
1.145.413,97 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4,00 |
4,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.159.179,51 |
1.120.311,51 |
| III.
Finanzanlagen |
25.098,46 |
25.098,46 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.337.428,00 |
1.405.675,58 |
| I.
Vorräte |
52.282,83 |
32.886,50 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
913.009,72 |
928.921,14 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
73.602,67 |
72.514,95 |
| davon
gegen Gesellschafter |
73.602,67 |
72.514,95 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
372.135,45 |
443.867,94 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
13.855,21 |
24.531,65 |
| Aktiva |
2.535.565,18 |
2.575.621,20 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.083.763,53 |
1.041.526,08 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
27.100,00 |
27.100,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
113.296,77 |
113.296,77 |
| III.
Gewinnvortrag |
901.129,31 |
687.154,65 |
| IV.
Jahresüberschuss |
42.237,45 |
213.974,66 |
| B.
Rückstellungen |
47.880,00 |
111.573,45 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.403.921,65 |
1.419.821,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
412.924,41 |
629.499,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
990.997,24 |
790.322,04 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
2.700,00 |
| Passiva |
2.535.565,18 |
2.575.621,20 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis
31.12.2023.
I.
Allgemeine Angaben
Die Pollmann Reisen GmbH hat ihren Sitz in Nieheim.
Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter
HRB 4494 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den
Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung
der ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 ff.
HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG
aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Zugänge des Geschäftsjahres werden
pro-rata-temporis abgeschrieben.
Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR
800,00 werden wegen untergeordneter Bedeutung im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Notwendige
Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips werden
vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch
die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung
getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale
Abschläge berücksichtigt.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in
Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe
der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
III.
Sonstige Angaben
Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen aus
Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung
insgesamt EUR 533.830,16. Die Forderungen sind mit 1,5% zu
verzinsen.
Die Gesellschaft beschäftigte neben der
Geschäftsführung im Geschäftsjahr
durchschnittlich 30 Mitarbeiter. Die Berechnung erfolgte
methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.
sonstige Berichtsbestandteile
Nieheim, den 17.09.2024
gez.
Dieter Pollmann
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2024
festgestellt.
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