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Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 88309
Eingetragen
28.10.2009
Branche
Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur ErziehungAllgemeinbildende Schulen des Sekundarbereichs IEinrichtungen des tertiären Bildungsbereichs a. n. g.
Gegenstand
Die Förderung von Erziehung und Bildung in entsprechenden von der Stadt Rüsselsheim und dem Land Hessen genehmigten Einrichtungen (Kindertagesstätten und Schulen).

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Skalsky
seit 28.10.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Turngemeinde 1862 e.V.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Turngemeinde 1862 e.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

tg-kita-GmbH

Rüsselsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 180.371,00 192.476,00
I. Sachanlagen 180.371,00 192.476,00
B. Umlaufvermögen 394.062,04 226.384,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 360.462,69 98.355,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.599,35 128.028,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 574.433,04 418.860,36

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 238.070,96 150.599,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 125.599,01 134.606,30
III. Jahresüberschuss 87.471,95 -9.007,29
B. Rückstellungen 91.341,00 108.625,00
C. Verbindlichkeiten 168.404,25 159.581,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 117.638,16 89.508,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.766,09 70.073,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 76.616,83 55,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 574.433,04 418.860,36

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

der tg-kita-GmbH, Rüsselsheim

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

a)  Gliederung

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine gemeinnützige GmbH.

Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft läuft vom 01. Januar bis 31. Dezember.

Die Gliederung der veröffentlichten Bilanz erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für sog. kleine Kapitalgesellschaften
(§§ 266, 267 HGB). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§§ 275 Abs. 2, 276 HGB) für sog. kleine Kapitalgesellschaften gegliedert.

b)  Bilanzierung und Bewertung

Anlagevermögen

Die Zugänge sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear und entsprechen den steuerlich zulässigen Abschreibungen. Die Anschaffungskosten wurden um zweckgebundene Zuschüsse vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 800,00 Euro nicht überstiegen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen


Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nominalwert. Die Bildung von Pauschalwertberichtigungen war nicht erforderlich. Die Bildung von Einzelwertberichtigungen war nicht erforderlich.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten umfassen nur transitorische Positionen.

2. Spezielle Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen hauptsächlich Forderungen aus Zuschüssen für die Vorjahre und für das laufende Jahr gegenüber der Stadt Rüsselsheim sowie sonstige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Gesellschaft erfüllte zum Bilanzstichtag des Vorjahres die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Zuschüsse. Die Beantragung der Zuschüsse galt als sicher.

Rückstellungen waren für zu erwartende Rückzahlungen von Zuschüssen für Vorjahre an die Stadt Rüsselsheim, für Jahresabschlusskosten sowie für den nicht genommenen Urlaub von Arbeitnehmern zu bilden.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit 1 Jahr Restlaufzeit
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen

17.100,36 €


17.100,36 €


0,00 €


0,00 €
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen
Unternehmen


137.111,13 €


100.340,27 €


0,00 €


36.770,86 €
Sonstige Verbindlichkeiten

14.192,76 €

14.192,76 €

0,00 €

0,00 €
Summe
168.404,25 €
131.633,39 €
0,00 €
36.770,86 €



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 17.100,36 € betreffen den laufenden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 100.340,27 € betreffen Geschäftsvorgänge aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit dem Alleingesellschafter.

Die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 14.192,76 € betreffen Lohnsteuerbeträge für Dezember 2023, Berufsgenossenschaftsbeiträge für 2023 sowie die Umsatzsteuer des laufenden Jahres 2023 sowie des Vorjahres.

Die langfristen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 36.770,86 € betreffen ein Darlehen des Alleingesellschafters für den Ausbau und die Erweiterung der Räumlichkeiten sowie zur Zwischenfinanzierung der Gesellschaft. Die Darlehenslaufzeit beträgt mehr als 5 Jahre. Das Darlehen wird verzinst und planmäßig getilgt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB) bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

3. Spezielle Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 i.H.v. 87.471,95 € beschließt die Gesellschafter­versammlung.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit Gründung Herr Martin Skalsky, Werner-von-Siemens-Str. 24c, 65439 Flörsheim.

Daneben wurden im Kalenderjahr 2023 durchschnittlich 36 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Gezeichnet: Herr Martin Skalsky, Geschäftsführer

 

Rüsselsheim, den 07.06.2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2024 festgestellt.

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