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STEWARD & SPENCER AGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 36426
Eingetragen
14.9.1998
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Beratung institutioneller und privater Anleger im gesamten Kapitalanlagebereich (mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung) mit den Schwerpunkten Depotoptimierung, Risikomanagement und Entwicklung von Handelssystemen und die Entwicklung und Vermietung von Software-Modulen zur Realisierung dieser Aufgaben. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Konzeption, Entwicklung und Beratung von Hedgefonds und Private Equity-Fonds. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Verwaltung eigenen Vermögens. 3. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich die Leitung und Führung sowie das Ergebnis anderer Unternehmen übernehmen. Sie darf insbesondere zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Dritte an der Gesellschaft als typische oder atypische stille Gesellschafter oder Genussrechtsinhaber beteiligen. Die Ausgabebedingungen ist der Vorstand zu vereinbaren berechtigt.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Steward & Spencer AG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
31.12.2008
EUR		 31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.085,00 17.767,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 24,00
II. Sachanlagen 1.085,00 17.743,00
B. Umlaufvermögen 160.349,07 110.088,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 160.349,07 110.088,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 517,83 422,41
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 241.800,37 259.413,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 403.752,27 387.691,48

Passiva
31.12.2008
EUR		 31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Kapitalrücklage 865.487,14 865.487,14
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 163,61 163,61
IV. Verlustvortrag 1.325.064,08 1.245.702,44
V. Jahresüberschuss 17.612,96 -79.361,64
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 241.800,37 259.413,33
B. Rückstellungen 7.000,00 6.800,00
C. Verbindlichkeiten 396.752,27 380.891,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 403.752,27 387.691,48

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31.12.2008

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Steward & Spencer AG zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der Nutzungsdauer bewertet.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert bewertet. Gemäß Angabe des Vorstandsvorsitzenden sind die Forderungen werthaltig.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung erfolgte auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr
als 1 Jahr
Forderungen aus Liefe-rungen und Leistungen 153.210,78 0,00 103.050,45 0,00

Sonstige Vermögens-gegenstände 7.138,29 3.826,74 7.038,29 3.826,74

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Fertigung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr		 davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten
gg. Kreditinstituten		 3.342,36 3.342,36 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 186.072,72 186.072,72 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 207.337,19 207.337,19 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr		 davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten
gg. Kreditinstituten		 3.441,24 3.441,24 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 200.375,08 200.375,08 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 177.075,16 177.075,16 0,00

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung (§158 AktG)

10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag EUR 17.612,96

11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr - EUR 1.325.064,08

12. Bilanzverlust - EUR 1.307.451,12

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Grundkapital

Das Grundkapital beträgt unverändert EUR 200.000,00. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 04. Dezember 2001 wurde die Umstellung des Grundkapitals von DM 300.000,00 auf EUR 153.387,56 beschlossen. Gleichzeitig wurde das Grundkapital um EUR 46.612,44 auf EUR 200.000,00 erhöht. Die Erhöhung ist durch Ausgabe von 46.494 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,0025 erfolgt.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Vorstandsmitgliedern bestellt:

Herr Klaus Schaaf, Vorsitzender

Herr Guido Rhinow

Die Gesellschaft wird durch den Vorstandsvorsitzenden einzeln oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied vertreten.

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Dr. Michael Tigges, Rechtsanwalt

Aufsichtsrat: Herr Martin Wolters, Rechtsanwalt

Herr Olaf Silling, Rechtsanwalt

Zu den unter sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen partiarischen Darlehen in Höhe von EUR 111.000,00 und dem Verrechnungskonto K. Schaaf in Höhe von EUR 60.202,18 sowie teilweise zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Rangrücktrittsvereinbarungen in voller Höhe zugunsten von allen gegenwärtigen und künftigen Gläubigern, solange eine rechnerische Überschuldung in der Bilanz besteht. Die Überschuldung ist damit beseitigt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Düsseldorf, den 30. Dezember 2010

…......................................................... ………………………………………….

Klaus Schaaf Guido Rhinow

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