Dockland GmbH

Dockland GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  150.000,00 Euro (Vorjahr: 250.000,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 738.837,84 Euro. Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Sicherungsübereignung von beweglichem, vermieterpfandrechtfreiem Gaststättengroßinventar im Wert von ca. 60.000 Euro netto über einen Sicherungs- und Übereignungsvertrag
- Stellung einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft von den Gesellschaftern Christof Bernard und Thomas Pieper, jeweils über 30.000 Euro unter Ausschluss der gesamtschuldnerischen Haftung bei mehreren Bürgen
- Stellung einer unbefristeten, unbedingten und selbstschuldnerischen Bürgschaft von den Gesellschaftern Christof Bernard, Thomas Pieper und Klaus-Peter Duster, jeweils über 83.333 Euro unter Verzicht auf Einrede der Vorausklage sowie auf die Einrede der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit. Sie haben sich zudem gesamtschuldnerisch für den Betrag von 250.000 Euro verbürgt
- Übertragung des Sicherungseigentums an den in die Objekte "Coconut Beach" und "Heaven" eingebrachten Inventar- und Einrichtungsgegenstände gemäß einer erstellten Inventarliste
- Stellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft von den Gesellschaftern Christof Bernard, Thomas Pieper und Klaus-Peter Duster, jeweils über 90.000 Euro unter Ausschluss der gesamtschuldnerischen Haftung
- Bürgschaftserklärung der Gesellschafter Christof Bernard, Thomas Pieper und Klaus Peter Duyster über jeweils 150.000 Euro
- Bürgschaftserklärung der Gesellschafter Christof Bernard, Thomas Pieper und Klaus Peter Duyster über jeweils 50.000 Euro
- Bürgschaftserklärung der Gesellschafter Christof Bernard, Thomas Pieper und Klaus Peter Duyster über jeweils 80.000 Euro
Sicherungsübereignung der "Halle Heaven Beach House" am Coconut Beach, Münster

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 466.683,75 Euro (Vorjahr: 582.821,24 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 719.516,69 Euro (Vorjahr: 862.007,41 Euro).

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Sonstige Zuschüsse NEUSTARTKULTUR in Höhe von 60.000,00 Euro und um Sonstige Erträge Coronahilfen in Höhe von 86.920,00 Euro.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 146.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Die Zinskonditionen betragen zwischen 1,5% und 6% p.A..

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2024 festgestellt.