VIA
Delcredere GmbH
Bedburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.193,00 |
5.190,00 |
| I.
Sachanlagen |
2.193,00 |
5.190,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
393.403,11 |
363.536,40 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
160.995,27 |
161.061,56 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
232.407,84 |
202.474,84 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
558,78 |
1.625,34 |
| Aktiva |
396.154,89 |
370.351,74 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
213.223,41 |
249.145,05 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Gewinn-/Verlustvortrag |
|
174.384,91 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
23.630,95 |
| IV.
Bilanzgewinn |
162.094,22 |
|
| davon
Gewinnvortrag |
126.015,86 |
|
| B.
Rückstellungen |
106.611,92 |
51.249,31 |
| C.
Verbindlichkeiten |
76.319,56 |
69.957,38 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
76.319,56 |
69.957,38 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
0,00 |
7,26 |
| Passiva |
396.154,89 |
370.351,74 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: VIA Delcredere
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bedburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 41146
Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren
Vorjahreszahlen
Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten,
deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar
sind.
Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden
Posten:
Jahresüberschuss laufendes
Wj:
156.078,36 EUR
+ Gewinnvortrag vor Verwendung zum
01.01.2021: 198.015,86 EUR
- Gewinnausschüttung für das Jahr
2018:
- 72.000,00 EUR
- Vorab-Gewinnausschüttung laufendes
Wj:
- 120.000,00 EUR
=
Bilanzgewinn:
162.094,22 EUR
In dem Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in
Höhe von 126.015,86 EUR enthalten.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Angabe zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Der Betrag der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr
0,00 EUR).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 76.319,56 EUR
(Vorjahr: 69.957,38 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00
EUR (Vorjahr 0,00 EUR).
Angabe zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr:
7,26 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 EUR.
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von
70.823,48 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen
folgende Sachverhalte:
- Mietvertrag für die
Büroräumlichkeiten (57.668,00 EUR)
- Leasingvertrag KfZ (3.110,76 EUR)
- Mietleasingverträge über diverse
bewegliche Vermögensgegenstände für
Betriebsausstattung (10.044,72 EUR)
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 13.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner
Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen
Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
EUR
|
Stand bisheriger Kredite
|
-7,26
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
148,57
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
155,83
|
= neuer
Kreditbestand
|
0,00
|
Es handelt sich um ein
Gesellschafterverrechnungskonto in laufender Rechnung
gegenüber dem
Gesellschafter-Geschäftsführer, welches nicht
verzinslich ist.
Unterschrift der Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr war Herr Markus Gilleßen
zum Geschäftsführer bestellt.
Bedburg, den 18. Juni
2022
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Ort, Datum
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Unterschrift gez. durch
Markus Gilleßen (Geschäftsführer)
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2022 festgestellt.
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