Pflege Lebensnah gGmbH
Rendsburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
vorläufige
Bilanz zum 31.12.2019
Aktivseite
|
|
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
€ |
€ |
|
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
20.054,57 |
37.851,45 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
1.519.916,39 |
|
1.560.873,84 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
306.908,29 |
|
342.609,82 |
| 3.
Fahrzeuge |
228.818,07 |
|
300.330,69 |
|
|
|
2.055.642,75 |
2.203.814,35 |
| III.
Finanzanlagen |
|
|
|
| 1.
Beteiligungen |
0,00 |
|
|
| 2.
Sonstige Ausleihungen |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Forderungen und
sonst.Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen L. u. L. |
819.776,31 |
|
1.251.157,72 |
| 2.
Forderungen gegen Gesellschafter |
0,00 |
|
0,00 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
37.747,32 |
|
50.554,31 |
|
4. |
|
857.523,63 |
1.301.712,03 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten |
|
331.058,84 |
284.647,53 |
| C.
Rechnungabgrenzungsposten |
|
25.276,98 |
18.876,97 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
75.305,93 |
0,00 |
|
|
|
3.364.862,70 |
3.846.902,33 |
Passivseite
|
|
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
€ |
€ |
|
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| 1.
Gewährtes Kapital |
51.200,00 |
|
51.200,00 |
| 2.
Kapitalrücklage |
758.663,26 |
|
758.663,26 |
| 3.
Gewinnrücklagen |
|
|
|
| 4.
Verlustvortrag |
-553.400,27 |
|
|
| 5.
Gewinnvortrag |
|
|
85.735,61 |
| 6.
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss (-/+) |
-331.768,92 |
|
-639.135,88 |
| 7.
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt |
75.305,93 |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
256.462,99 |
| B.
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Sachanlagevermögens |
|
|
|
| 1.
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln
für Investitionen |
850.294,68 |
|
880.853,16 |
| 2.
Sonderposten aus nicht-öffentlicher
Förderung für Investitionen |
41.567,86 |
|
35.558,15 |
|
|
|
891.862,54 |
916.411,31 |
| C.
Rückstellungen |
|
327.155,00 |
361.818,97 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
86.716,29 |
|
284.098,99 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
337.381,12 |
|
419.332,47 |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
285.726,45 |
|
436.375,68 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten
öffentlichen und nicht-öffentlichen
Fördermitteln |
35.136,79 |
|
33.836,79 |
| 5.
Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Darlehensgebern |
51.454,93 |
|
55.150,71 |
| 6.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.289.349,82 |
|
1.030.677,10 |
| 7.
Treuhandverbindlichkeiten |
50.971,75 |
|
41.053,37 |
|
|
|
2.136.737,15 |
2.300.525,11 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
9.108,01 |
11.683,95 |
|
|
|
3.364.862,70 |
3.846.902,33 |
vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2019
|
|
2019 |
2018 |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| 1.
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen
gemäß PflegeVG |
3.743.419,46 |
|
4.024.104,93 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
183.575,89 |
|
218.513,36 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
139.722,61 |
|
173.733,89 |
| 4.
sonstige Umsatzerlöse |
4.186.283,49 |
|
4.800.378,06 |
| 4a.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs.HGB soweit
nicht in den Nummern 1-4 enthalten |
130.699,09 |
|
166.267,05 |
| 5.
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten |
466.320,21 |
|
527.115,34 |
| 6.
sonstige betriebliche Erträge |
787.062,82 |
|
649.611,71 |
|
|
|
9.637.083,57 |
10.559.724,34 |
| 7.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
-5.774.677,19 |
|
-6.401.864,19 |
| b)
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige
Aufwendungen |
-1.349.942,00 |
|
-1.499.565,66 |
| 8.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Lebensmittel |
-78.576,37 |
|
-94.112,36 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
-42.876,07 |
|
-70.311,32 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
-1.816.110,94 |
|
-2.121.025,61 |
| d)
Betreuungsaufwand/medizinischer Sachbedarf |
-40.411,03 |
|
-47.637,96 |
| 9.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
-90.367,07 |
|
-73.272,14 |
| 10.
Mieten, Pacht, Leasing |
-383.654,21 |
|
-450.101,99 |
|
|
|
-9.576.614,88 |
-10.757.891,23 |
|
Zwischenergebnis |
|
60.468,69 |
-198.166,89 |
| 11
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten |
48.644,60 |
|
53.868,55 |
| 12
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten /
Verbindlichkeiten |
-24.095,83 |
|
0,00 |
| 13
Abschreibungen |
|
|
|
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen |
-236.183,78 |
|
-251.942,12 |
| b)
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
-19.522,12 |
|
-51.814,14 |
| 14
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung |
-91.591,77 |
|
-122.021,76 |
| 15
sonstige ordentliche Aufwendungen |
-39.312,69 |
|
-48.219,50 |
|
|
|
-362.061,59 |
-420.128,97 |
|
Zwischenergebnis |
|
-301.592,90 |
-618.295,86 |
| 16
Zinsen und ähnliche Erträge |
0,09 |
|
0,12 |
| 17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-30.176,11 |
|
-20.840,14 |
|
|
|
-30.176,02 |
-20.840,02 |
| 18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
|
-331.768,92 |
-639.135,88 |
Anhang
1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum
Jahresabschluss
1.0 Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Pflege
LebensNah gGmbH, 24768 Rendsburg wurde nach den
Bestimmungen des HGB gemäß §§ 242 ff
und §§ 264 ff, sowie in Anlehnung an die
Vorschriften der Verordnung über die Rechnungs- und
Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen
(Pflege-Buchführungs-Verordnung-PBV) aufgestellt und
gegliedert.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der
Bilanzsumme und der Umsatzerlöse die Merkmale einer
kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267
Abs. 1 HGB und ist als gemeinnützige Körperschaft
von den Ertragssteuern befreit. Ihre Umsätze aus
Pflegeleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit.
Die Gesellschaft befindet sich in einer angespannten
Liquiditätssituation. Dies weist auf das Bestehen
einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann.
Die Bilanzstetigkeit wird gewahrt.
1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
abzüglich der bisher aufgelaufenen und im
Geschäftsjahr 2019 planmäßig
fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die
Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden nach
Maßgabe der Nutzungsdauer pro rata temporis
abgeschrieben. In der Anlage sind der Anlagenspiegel sowie
der Fördernachweis für Anlagen gemäß 3
b der PBV dargestellt.
Erhaltene Zuschüsse für Anlagevermögen
und Zuwendungen für Investitionen werden als
Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und
nach Maßgabe der Abschreibungen über den
Zeitraum der Nutzung der finanzierten Anlagegüter
aufgelöst.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum
Nennwert angesetzt.
Zweifelhafte Forderungen wurden einzelwertberichtigt.
Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine
Pauschalwertberichtigung in ausreichender Höhe (3%)
vom Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
vorgenommen. Uneinbringliche Posten wurden vollständig
ausgebucht.
Die übrigen Vermögensgegenstände sind im
Einzelnen mit ihren Nennbeträgen bilanziert.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit
ihren Nennbeträgen bilanziert.
Die sonstigen Rückstellungen werden nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach
Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme und im
handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet
(notwendiger Erfüllungsbetrag). Für Urlaubs- und
Mehrarbeitsstunden wird eine Rückstellung über
TEUR 281 ausgewiesen, basierend auf den Rückstellungen
des Vorjahres. Aufgrund lückenhafter Datenlage wurde
auf eine Anpassung in Absprache mit dem
Wirtschaftsprüfer verzichtet. Langfristig anzusetzende
Rückstellungen betreffen die Archivierungskosten (TEUR
6) und eine Pflegeverpflichtung (TEUR 30). Im Jahr 2020
wurde diese Pflegeverpflichtung abgegolten.
Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
2.0 Fördermittel
Die zum Zeitpunkt des Kaufes des Gebäudes an der
Marienkirche 19-20 bestehenden vertraglichen
Verpflichtungen des Verkäufers gegenüber dem
Deutschen Hilfswerk aufgrund der Gewährung von
Fördermitteln für Baumaßnahmen in Höhe
von 226.800,00 Euro wurden von der Gesellschaft
vollständig übernommen. Am Bilanzstichtag wird
die Verpflichtung in Höhe von 168.421,68 Euro
ausgewiesen.
2.1 Verbindlichkeiten
Angaben zu Restlaufzeiten und Besicherungen sind dem
Verbindlichkeitsspiegel zu entnehmen
3. Nachtragsbericht
Nach dem 31.12.2019 haben sich Vorkommnisse besonderer
Bedeutung ergeben, die das Ergebnis 2020 beeinflussen
werden. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind
betroffen. Der Geschäftsbetrieb der Pflege LebensNah
gGmbH wurde am 16.04.2020 nach Durchführung eines
Bieterverfahrens in Gänze als Asset Deal an die
Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein verkauft. Alle
Mitarbeitenden sind per Betriebsübergangsverfahren
nach § 613a BGB auf den neuen Inhaber
übergegangen.
4. Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresfehlbetrag über 331.768,92 Euro auf neue
Rechnung vorzutragen.
5. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde in allen
unternehmerischen Funktionsbereichen der Gesellschaft durch
die alleinige Geschäftsführerin Frau Claudia Rix,
Osterrönfeld, bis zum 23.10.2019 wahrgenommen.
Seit dem 23.10.2019 ist Frau Claudia B. Conrad, Emden,
alleinige Geschäftsführerin. Frau Claudia Rix hat
zum 23.10.2019 ihr Amt als Geschäftsführerin
niedergelegt.
Rendsburg, am 1. Juni
2020
Pflege
LebensNah gGmbH
Claudia
B. Conrad, Geschäftsführerin
Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember
2019 erfolgte am 02.06.2020.
Rendsburg, 26.06.2020
Claudia
B. Conrad, Geschäftsführerin
II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
20 Aktivseite
zu A. Anlagevermögen
Zusammensetzung und Entwicklung des
Anlagevermögens ergeben sich aus folgendem
Anlagennachweis:
|
|
Entwicklung der Anschaffungswerte |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Zugang |
Umbuchungen |
Abgang |
Endstand |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
258.286,11 |
3.387,21 |
0,00 |
0,00 |
261.673,32 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
2.124.728,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.124.728,55 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(1.754.025,37) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(1.754.025,37) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
1.218.666,62 |
44.164,71 |
0,00 |
1.577,63 |
1.261.253,70 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(877.492,54) |
(44.164,71) |
(0,00) |
(1.577,63) |
(920.079,62) |
| 3.
Fahrzeuge |
893.831,79 |
24.241,01 |
0,00 |
0,00 |
918.072,80 |
|
Summe |
4.237.226,96 |
68.405,72 |
0,00 |
1.577,63 |
4.304.055,05 |
|
darunter: Summe der Positionen 1.2.,2.2. und 3. |
(3.525.349,70) |
(68.405,72) |
(0,00) |
(1.577,63) |
(3.592.177,79) |
| III.
Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Summe |
4.495.513,07 |
71.792,93 |
0,00 |
1.577,63 |
4.565.728,37 |
|
|
Entwicklung der Abschreibungen |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Abschreibungen des Geschäftsjahres |
Umbuchungen |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres |
Entnahme für Abgänge |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
220.434,68 |
21.184,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
563.854,71 |
40.957,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(522.897,26) |
(40.957,45) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
876.056,80 |
78.288,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(580.559,12) |
(78.288,59) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
| 3.
Fahrzeuge |
593.501,10 |
95.753,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Summe |
2.033.412,61 |
214.999,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
darunter: Summe der Positionen 1.2.,2.2. und 3. |
(1.696.957,48) |
(214.999,68) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
| III.
Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
| 1.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Summe |
2.253.847,29 |
236.183,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entwicklung der Abschreibungen |
|
|
Bilanzposten |
Endstand |
Restbuchwerte (Stand 31.12.) |
|
|
€ |
€ |
|
1 |
12 |
13 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
241.618,78 |
20.054,54 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
604.812,16 |
1.519.916,39 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(563.854,71) |
(1.190.170,66) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
954.345,39 |
306.908,31 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(658.847,71) |
(261.231,91) |
| 3.
Fahrzeuge |
689.254,74 |
228.818,06 |
|
Summe |
2.248.412,29 |
2.055.642,76 |
|
darunter: Summe der Positionen 1.2.,2.2. und 3. |
(1.911.957,16) |
(1.680.220,63) |
| III.
Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Summe |
2.490.031,07 |
2.075.697,30 |
Nachweis der Förderungen nach Landesrecht
(Fördernachweis)
|
|
Entwicklung der geförderten
Anschaffungswerte |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Zugang |
Umbuchungen |
Abgang |
Endstand |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
1.344.781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.344.781,00 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(1.344.781,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(1.344.781,00) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
75.243,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.243,27 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(75.243,27) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(75.243,27) |
| 3.
Fahrzeuge |
10.778,95 |
24.095,83 |
0,00 |
0,00 |
34.874,78 |
|
Summe |
1.430.803,22 |
24.095,83 |
0,00 |
0,00 |
1.454.899,05 |
|
darunter: für Betriebsbauten |
(1.420.024,27) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(1.420.024,27) |
|
|
Entwicklung der geförderten
Abschreibungen |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Abschreibungen des Geschäftsjahres |
Umbuchungen |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres |
Entnahme für Abgänge |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
463.927,84 |
30.558,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(463.927,84) |
(30.558,48) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
63.484,72 |
4.897,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(63.484,72) |
(4.897,94) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
| 3.
Fahrzeuge |
10.778,95 |
13.188,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Summe |
538.191,51 |
48.644,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
darunter: für Betriebsbauten |
(527.412,56) |
(35.456,42) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
|
|
Entwicklung der geförderten Abschreibungen |
|
|
Bilanzposten |
Endstand |
Restbuchwerte (Stand 31.12.) |
|
|
€ |
€ |
|
1 |
12 |
13 |
| 1.1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten, einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
494.486,32 |
850.294,68 |
| 1.2.
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen |
(494.486,32) |
(850.294,68) |
| 2.1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
68.382,66 |
6.860,61 |
| 2.2.
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen,
GWG's und Festwerte in Betriebsbauten |
(68.382,66) |
(6.860,61) |
| 3.
Fahrzeuge |
23.967,13 |
10.907,65 |
|
Summe |
586.836,11 |
868.062,94 |
|
darunter: für Betriebsbauten |
(562.868,98) |
(857.155,29) |
|
|
Entwicklung der geförderten
Anschaffungswerte |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Zugang |
Umbuchungen |
Abgang |
Endstand |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Fahrzeuge |
249.390,95 |
24.095,83 |
0,00 |
0,00 |
273.486,78 |
|
|
Entwicklung der geförderten
Abschreibungen |
|
Bilanzposten |
Anfangsbestand |
Abschreibungen des Geschäftsjahres |
Umbuchungen |
Zuschreibungen des Geschäftsjahres |
Entnahme für Abgänge |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Fahrzeuge |
225.591,35 |
13.188,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Entwicklung der geförderten Abschreibungen |
|
|
Bilanzposten |
Endstand |
Restbuchwerte (Stand 31.12.) |
|
|
€ |
€ |
|
1 |
12 |
13 |
|
Fahrzeuge |
238.779,53 |
34.707,25 |
21 Passivseite
zu D. Verbindlichkeiten
Die Angaben über die Restlaufzeiten der
Verbindlichkeiten und deren Besicherung sind dem
nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreszahlen in
Klammern) zu entnehmen:
|
|
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf
Jahren |
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
Gesamtbetrag |
Gesicherte Beträge |
|
|
Verbindlichkeiten |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
Art
und Form der Sicherheit |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
86.716,29 |
0,00 |
0,00 |
86.716,29 |
|
|
|
|
(284.098,99) |
(0,00) |
(0,00) |
(284.098,99) |
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
62.881,07 |
58.367,53 |
216.132,52 |
337.381,12 |
337.381,12 |
Grundpfandrecht |
|
|
(81.951,35) |
(115.463,89) |
(221.917,23) |
(419.332,47) |
(419.332,47) |
sonstige Sicherungen (KFZ-Briefe) |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
25.576,51 |
260.149,94 |
0,00 |
285.726,45 |
|
|
|
|
(436.375,68) |
(0,00) |
(0,00) |
(436.375,68) |
|
|
|
4.Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten
öffentlichen und nicht-öffentlichen
Fördermitteln |
35.136,79 |
0,00 |
0,00 |
35.136,79 |
|
|
|
|
(33.836,79) |
(0,00) |
(0,00) |
(33.836,79) |
|
|
|
5.Verbindlichkeiten gegenüber privatem
Darlehengeber |
3.844,83 |
21.678,79 |
25.931,31 |
51.454,93 |
51.454,93 |
Grundpfandrecht |
|
|
(3.695,79) |
(20.030,67) |
(31.424,25) |
(55.150,71) |
(55.150,71) |
|
| 6.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.340.321,57 |
0,00 |
0,00 |
1.340.321,57 |
|
|
|
|
(1.071.730,47) |
(0,00) |
(0,00) |
(1.071.730,47) |
|
|
|
|
1.554.477,06 |
340.196,26 |
242.063,83 |
2.136.737,15 |
388.836,05 |
|
|
|
(1.911.689,07) |
(135.494,56) |
(253.341,48) |
(2.300.525,11) |
(474.483,18) |
|
|
