MALAU
Service GmbH
Düren
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
71.808,00 |
57.021,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
870,00 |
| II.
Sachanlagen |
71.808,00 |
56.151,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.554.961,81 |
3.223.612,22 |
| I.
Vorräte |
31.355,45 |
43.397,40 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
159.612,56 |
138.714,77 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.363.993,80 |
3.041.500,05 |
| Aktiva |
3.626.769,81 |
3.280.633,22 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.323.526,73 |
2.921.578,82 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
35.000,00 |
35.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
208.148,61 |
208.148,61 |
| III.
Gewinnvortrag |
2.678.430,21 |
2.306.519,73 |
| IV.
Jahresüberschuss |
401.947,91 |
371.910,48 |
| B.
Rückstellungen |
48.970,00 |
72.794,82 |
| C.
Verbindlichkeiten |
254.273,08 |
286.259,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
41.273,08 |
73.259,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
213.000,00 |
213.000,00 |
| Passiva |
3.626.769,81 |
3.280.633,22 |
Anhang
MALAU Service GmbH
A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2023
I.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
1.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Die Gesellschaft mit Firmensitz in Düren ist
beim Registergericht Düren im Handelsregister unter
der Register-Nr. 4674 eingetragen.
II.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen. Die Schätzung der Nutzungsdauer
orientiert sich hierbei an den amtlichen AfA-Tabellen. Die
Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter
beträgt 1 bis 23 Jahre.
Ab dem 1. Januar 2018 werden geringwertige
Anlagegüter (Anschaffungskosten bis
€ 800,00) im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit den
Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit
dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Dabei wurden
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Währungsumrechnungen waren nicht erforderlich.
2.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
III.
Angaben zur Bilanz
1.
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der unter der Position "Forderungen gegen verbundene
Unternehmen" ausgewiesene Posten betrifft gleichzeitig die
Bilanzpositionen "Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen" und "Forderungen gegen Gesellschafter".
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf
144.921,34 € (Vorjahr: 132.256,75 €).
2.
Angaben zu Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im
Wesentlichen für Urlaubs- und
Überstundenverpflichtungen, Jahresabschlusskosten
sowie Tantiemeverpflichtungen gebildet.
3.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 € (Vorjahr: 213.000,00 €).
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditistituten:
· Abtretung Pachtzinsforderungen ca.
€ 50.000,00
Sicherungsübereignung des Anlagevermögens
durch Raumsicherungsübertragung
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
41.273,08 € (Vorjahr: 73.259,58 €).
IV.
Sonstige Angaben
1.
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 14,25
2.
Name der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
3.
Sonstiges
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
bestanden keine.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über
sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB
angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im
Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
V. Unterschrift der Geschäftsleitung
Die Geschäftsführung der MALAU Service
GmbH, Düren
Düren, den 01. August 2024
gez.
Marcus Laufenberg
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2024
festgestellt.
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