Steen
Harbach AG
Leverkusen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
92.700,00 |
110.255,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.954,00 |
1.363,00 |
| II.
Sachanlagen |
88.746,00 |
108.892,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
845.452,83 |
757.717,53 |
| I.
Vorräte |
109.627,58 |
172.677,27 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
734.877,51 |
583.993,47 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
947,74 |
1.046,79 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
13.223,51 |
19.746,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
951.376,34 |
887.719,07 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
267.798,60 |
260.638,08 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
100.000,00 |
100.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
23.525,57 |
23.525,57 |
| III.
Gewinnrücklagen |
137.112,51 |
178.017,31 |
| IV.
Jahresüberschuss |
7.160,52 |
-40.904,80 |
| B.
Rückstellungen |
25.182,76 |
43.996,84 |
| C.
Verbindlichkeiten |
658.394,98 |
583.084,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
951.376,34 |
887.719,07 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Steen Harbach
AG
Firmensitz laut Registergericht: Leverkusen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: 56133
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen sind nicht
auszuweisen..
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr sind nicht auszuweisen. In den sonstigen
Vermögensgegenständen ist eine Mietkaution von
13.699,85EUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr
auszuweisen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren sind nicht auszuweisen.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
658.394,98 EUR (Vorjahr: 583.084,15 EUR).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn-und Verlustrechnung ist nach dem
Umsatzkostenverfahren aufgestellt.
Die Umsätze und Erträge sind gemeinsam mit
den herstellkosten des Umsatzes im Rohergebnis
zusammenfasst. Ausgewiesen werden die nach Kostenstellen
ermittelten Verwaltungskosten sowie der sonstige
betriebliche Aufwand. Vetriebskosten sind nicht gesondert
auszuweisen.
Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von
außergewöhnlicher Größenordnung
oder
außergewöhnlicher Bedeutung
Erträge von außergewöhnlicher
Größenordnung oder außergewöhnlicher
Bedeutung sind nicht auszuweisen.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein
Betrag von 17.612,25EUR ausgewiesen. Dieser umfasst die
Bereinigung des Bestandes zum Verkauf eingekaufter
Softwarelizenzen um diese Abgänge.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 34.
Namen der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen
Geschäftsjahres gehörten folgende Personen dem
Vorstand an:
Beate Harbach Kauffrau Leverkusen
Steen Harbach Kaufmann Leverkusen
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
Goetz Gernhardt Unternehmensberater Köln
Uwe Kirmse Kaufmann Leverkusen
Bernd Rothäuser Kaufmann Leverkusen
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder
des Vorstands und des Aufsichtsrats
Zu den zu Gunsten einzelner Vorstandsmitglieder
vergebenen Krediten wird ausgeführt:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
EUR
|
Stand bisheriger Kredite
|
0,00
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
0,00
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
26,12
|
= neuer Kreditbestand
|
26,12
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Unterschrift der Geschäftsführung
Anlagen
Bilanz zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019-31.12.2019
Kontennachweis zur Bilanz 31.12.2019
Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019-31.12.2019
Netto-Anlagenspiegel
sonstige Berichtsbestandteile
Leverkusen, den 20.12.2020
gez. Steen Harbach
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2020 festgestellt.
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