Call Center
Willich GmbH
Willich-Münchheide
Jahresabschluss zum 31.12.2006
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
30.666,00
|
|
76.000,00
|
|
|
II. Sachanlagen
|
401,00
|
31.067,00
|
0,00
|
76.000,00
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
|
|
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
244.266,13
|
|
74.781,03
|
|
|
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
|
0,00
|
|
21,65
|
|
|
- davon aus Steuern
|
0,00
|
|
21,65
|
|
|
II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
1.448,77
|
245.714,90
|
3.805,65
|
78.586,68
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
543,73
|
543,73
|
275,08
|
275,08
|
|
D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
|
0,00
|
0,00
|
44.854,44
|
44.854,44
|
|
Summe Aktiva
|
|
277.325,63
|
|
199.716,20
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
|
|
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
25.000,00
|
|
25.000,00
|
|
|
II. Verlustvortrag
|
-69.854,44
|
|
0,00
|
|
|
III. Bilanzgewinn
|
73.446,86
|
|
0,00
|
|
|
IV. Bilanzverlust
|
0,00
|
|
-69.854,44
|
|
|
nicht gedeckter Fehlbetrag
|
0,00
|
|
44.854,44
|
|
|
buchmäßiges
Eigenkapital
|
|
28.592,42
|
|
0,00
|
|
B. Rückstellungen
|
7.270,05
|
7.270,05
|
0,00
|
0,00
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
240.872,24
|
240.872,24
|
199.691,20
|
199.691,20
|
|
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
|
232.515,19
|
|
198.497,27
|
|
|
- davon aus Steuern
|
15.954,16
|
|
1.294,05
|
|
|
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit
|
7.060,55
|
|
5.608,85
|
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
590,92
|
590,92
|
25,00
|
25,00
|
|
Summe Passiva
|
|
277.325,63
|
|
199.716,20
|
ANHANG
Grundsätzliches zum Jahrsabschluss
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine
Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch
genommen.
Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2005
zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden
werden unverändert fortgeführt.
Die Geschäftsleitung geht von der
Fortführung des Unternehmens aus (going concern).
Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind
nicht erkennbar.
Die Gesellschaft ist auf die finanzielle
Unterstützung durch der Gesellschafterin angewiesen.
Außergewöhnliche Sachverhalte, über die
zu berichten wäre, sind auch nach dem
Abschlussstichtag nicht eingetreten.
Der Jahresabschluss enthält sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und
Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt.
Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses
Die Vermögensgegenstände sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei
abnutzbaren Vermögensgegenständen sind
planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden.
Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte
angesetzt worden.
In den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sind solche gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von 21.400,00 EUR enthalten
(§ 42Abs. 3 GmbHG).
Für die übrigen Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung
vorgenommen.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 .EUR ist
in voller Höhe eingezahlt.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum
Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen
Verbindlichkeiten abzudecken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig.
Sicherheiten wurden nicht gestellt.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der
übliche Eigentumsvorbehalt.
Die Abschreibungen entfallen zu 100,00 % auf das
Anlagevermögen.
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen
erfolgten linear unter Zugrundelegung der Richtwerte der
allgemeingültigen AFA-Verzeichnisse.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde
vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG
Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein
Abgang unterstellt.
Über die planmäßigen Abschreibungen
hinaus wurden in Höhe von 40.000,00 EUR
steuerrechtliche Abschreibungen vorgenommen.
Sonstige Angaben
Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz
nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des
§ 251 HGB.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für
die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung
sind, bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
Als Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Gerhard Dobratz.
Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den
Jahresüberschuss des Geschäftsjahres zum 31.
Dezember 2006 mit Verlusten der Vorjahre zu verrechnen
bzw.auf neue Rechnung vorzutragen.
Willich den 19.12.2007
|
