Controlware Facility Management GmbH

Controlware Facility Management GmbH

Dietzenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Controlware Facility Management GmbH, hat ihren Sitz in Dietzenbach und ist unter der Nummer HRB 7990 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Offenbach am Main eingetragen.

Der Jahresabschluss der Controlware Facility Management GmbH, Dietzenbach, im folgenden kurz "Gesellschaft" genannt, für das Geschäftsjahr 2023 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB wurde im Wesentlichen Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit.

B.1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit einem Anschaffungswert bis 800 € werden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben.

B.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

B.3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 26.000 €, ist in voller Höhe einbezahlt und zum Nennbetrag angesetzt.

B.4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Eine Abzinsung der Rückstellungen wurde nicht vorgenommen, da die Restlaufzeit der einzelnen Rückstellungen nicht mehr als ein Jahr beträgt.

B.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage enthält den das gezeichnete Kapital sowie den eine bare Ausgleichszahlung übersteigenden Einbringungswert (erfolgsneutraler Zwischenwert) der bei Gründung eingebrachten Geschäftsanteile.

D. Sonstige Angaben

D.1. Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2023 bestanden neben den in der Bilanz dargestellten keine wesentlichen weiteren Haftungsverhältnisse oder langfristige sonstige finanziellen Verpflichtungen.

D.2. Anteilsbesitz

Die Controlware Facility Management GmbH ist zu 94,9% eine Tochtergesellschaft der Controlware Holding GmbH.

5,1% sind im Eigentum der Dörte und Helmut Wörner Familienstiftung.

D.3. Konzernabschluss

Die Controlware Facility Management GmbH, Dietzenbach, wird in den Konzernabschluss der Controlware Holding GmbH, Dietzenbach, einbezogen, die für den größten und zugleich kleinsten Kreis der verbundenen Unternehmen innerhalb der Controlware-Holding-Gruppe den Konzernabschluss aufstellt. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

D.4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

D.5. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr die folgenden Herren an:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

D.6. Verwendung des Jahresergebnisses

Auf Grund des Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 1.098.878,22 von dem Organträger, der Controlware Holding GmbH, ausgeglichen.

D.7. Nachtragsbericht

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 lagen Schäden am Verwaltungsgebäude Waldstraße 92 vor. Eine genaue Abgrenzung und Bewertung dieser Schäden ist nach wie vor nicht möglich. Auch für 2024 und 2025 werden Reparaturen erwartet und im laufenden Aufwand erfasst.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Konzerngeschäftsjahres, die weder in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Konzernbilanz berücksichtigt sind, sind nicht eingetreten.

Der Jahresabschluss der Controlware Facility Management zum 31. Dezember 2023 wurde in der Gesellschafterversammlung am 14. Mai 2024 festgestellt.