Deutsche Hospitality Asset GmbH

Steigenberger Gourmet Service GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA:

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. VORBEMERKUNG

Der Jahresabschluss 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) in der Fassung des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts, dem sogenannten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), aufgestellt worden.

Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren angewendet. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Bei der Berichtsgesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert (Anschaffungskosten) oder dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Forderungen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen die Gesellschafterin Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main in Höhe von € 29.245,23 (Vorjahr: T€ 24). Sie resultieren mit 5 T€ (Vorjahr: 0 T€) aus dem laufenden Verrechnungsverkehr sowie mit 24 T€ aus dem Cash-Pooling (Vorjahr: 24 T€).

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuererstattungsansprüche in Höhe von 37 T€.

2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich ein kurzfristiges Darlehen gegenüber der Gesellschafterin Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführung:

2. Einbeziehung in Konzernabschluss

Das Unternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Brierly Gardens Investments Ltd, Limassol, Zypern.

Der Konzernabschluss des Mutterunternehmens, der Steigenberger Hotels AG, Frankfurt am Main, zum 31. Dezember 2011 geht als Teilkonzern in den Konzernabschluss der Brierly Gardens Investments Ltd, Limassol, Zypern, zum 31. Dezember 2011 ein. Der Konzernabschluss der Steigenberger Hotels AG wird beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und bekannt gemacht.

Die Gesellschaft übte im Geschäftsjahr 2011 keine aktive Tätigkeit aus