SelbstBau e.G.
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Heike Pflaume seit 16.8.2021 | Vorstandsmitglied |
Peter Weber seit 19.10.2005 | Vorstandsmitglied |
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
SelbstBau e.G.BerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Anhang zum Jahresabschluss 2023der SelbstBau e.G.A. Allgemeine Angaben Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter der Nummer 489 B eingetragen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Regelungen des HGB, des GenG und der Satzung aufgestellt. Bei der Aufstellung der Bilanz fanden größenabhängige Erleichterungen im Sinne des § 288 HGB Anwendung. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22.09.1970 zuletzt geändert am 05.07.2021. B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In den Vorjahren wurden die Erbbaurechte mit in der Bilanzposition "Bauten auf fremden Grundstücken" erfasst. Beginnend mit der Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 erfolgt der Ausweis zukünftig in der Position "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten". Die planmäßigen Abschreibungen der Gebäude und der anteiligen Anschaffungsnebenkosten erfolgten linear mit p.a. 2,5%. Bei den in den Jahren 2013 und 2014 errichteten Neubauten erfolgt die Abschreibung der Gebäude linear mit p.a. 2,0 %. Die durchgeführten Zu - und Abschreibungen der Sachanlagen wurden entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben mit Hilfe des zur Verfügung stehenden Software errechnet. Alle Sachanlagen sind gemäß der festgesetzten Restnutzungsdauer abgeschrieben. Im Geschäftsjahr zugegangene geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert von bis zu 800 € wurden in voller Höhe abgeschrieben. Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bilanziert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. C. Erläuterungen I. Bilanz 1. Unfertige Leistungen In der Position "unfertige Leistungen" sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten aus dem Jahr 2023 enthalten. 2. Forderungen und sonstiges Vermögen Die Forderungen aus Vermietung setzen sich zusammen aus rückständigen Mieten in Höhe von 23.613,21 € und Forderungen aus sonstigen Sachverhaltenden in Höhe von 9.300,75 €. Die sonstigen Vermögensgestände beinhalten die aus Selbsthilfeablösungen resultierenden Forderungen gegen neue Genossenschaftsmitglieder im Wert von 7.576,29 €. Dazu wurden langfristige Ratenvereinbarungen getroffen. Im Jahr 2016 wurden an Mitglieder Darlehen in Höhe von insgesamt 67.706,99 € ausgereicht. Die Darlehen sind innerhalb von 10 Jahren vollständig zurückzuzahlen und werden mit 2 % p.a. verzinst. Zum 31.12.2023 bestehen aus der Darlehensvergabe noch Forderungen in Höhe von 5.743,50 €. In den sonstigen Vermögensgestände ist ein Darlehen der GLS-Gemeinschaftsbank eG in Höhe von 500.000 € ausgewiesen, welches noch nicht abgerufen wurde. Außerdem wurden in den Jahren 2021 und 2022 vom Finanzamt, abgeleitet vom Betriebsergebnis des Jahres 2020 von 347.844,87 € höhere Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer gefordert, als auf der Grundlage des geringeren Gewinns, 138.711,06 € in 2021 und 102.464,13 € in 2022, anfallen werden.
3. Guthaben bei Kreditinstituten Unter den Guthaben werden auch Mietkautionen in Höhe von 179.083,97 € ausgewiesen. 4. Rückstellungen Die Rückstellungen für die Archivkosten wurden nach steuerlichen Grundsätzen gebildet.
5. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind für diese grundbuchlich gesichert. In der Position Verbindlichkeiten aus Vermietung werden Mietkautionen erfasst. Die Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 BauGB in Sanierungsgebieten, sind langfristig gestundet. Zahlungen auf die gestundeten Beträge müssen erst ab 2028 erfolgen. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
Die Bankverbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren betragen 30.957.260,28 €. 6. passive Rechnungsabgrenzung In dieser Position ist die von der Johns Partnerin GbR für die Laufzeit des Vertrages vorausgezahlte Erbpacht für das Nutzungsrecht an einem Teil des Grundstückes John-Schehr-Straße 36 / Bötzowstraße 63 ausgewiesen. Gewinn- und Verlustrechnung Zur Gewinn- und Verlustrechnung sind für das Jahr 2023 keine Angaben nach § 284 Abs. 1 HGB zu machen. D. sonstige Angaben 1. Haftungsverhältnisse Im Jahr 2009 hat die SelbstBau e.G. gegenüber der GLS Gemeinschaftsbank e.G. eine selbstschuldnerische Bürgschaft für das Wohnprojekt trägerwerk e.V. in Höhe von 10.000 € übernommen. Für ein Darlehen der GLS-Gemeinschaftsbank eG an eine andere Genossenschaft bestand zum Bilanzstichtag noch eine Bürgschaft in Höhe von 20.431,09 €. Das Risiko der Inanspruchnahme wird aufgrund der Erfahrung im Umgang mit den Projekten als gering eingestuft. 1. Mitglieder und Geschäftsguthaben
Die Haftsumme entsprechend der in der Satzung festgelegten Nachschusspflicht hat sich von 487.773,84 € zum 31.12.2022 um 45.249,46 € auf 533.023,30 € zum 31.12.2023 erhöht. 2. Angestellte Zum 31.12.2023 waren 1 Arbeitnehmer in Vollzeit, 8 Arbeitnehmer*innen in verschiedenen Teilzeiten und eine geringfügig Beschäftigte in der Verwaltung der Genossenschaft angestellt. Es wurden mit 29 Personen Verträge als geringfügig Beschäftigte für Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten abgeschlossen. 3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes: Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V. Franz-Mehring-Platz 1 in 10243 Berlin 4. Mitglieder des Vorstandes Jeannette Albrecht Heike Pflaume Peter Weber 5. Mitglieder des Aufsichtsrates:
Forderungen gegen Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder bestehen nicht. Der Vorstand schlägt vor und der Aufsichtsrat empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Jahresüberschuss zum 31.12.2023 in Höhe von 407.781,93 €, abzüglich der Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 40.778,19 €, auf neue Rechnung vorzutragen.
Berlin, den 29.05.2024 Heike Pflaume, Vorstand Peter Weber, Vorstand |
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