Pentatex GmbH
Kamen
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2011
Finanzamt Hamm
Steuernummer: 322/5723/1357
Bescheinigung
Vorliegendes Ergebnis wurde von uns auf der Grundlage
der uns vorgelegten Aufzeichnungen und Unterlagen, sowie
der erteilten Auskünfte des Auftraggebers
| |
Pentatex GmbH
Projektentwicklung & Projektabwicklung
Märkische Str. 24g
59174 Kamen
|
erstellt.
Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der
Unterlagen und Angaben des Unternehmens war nicht
Gegenstand des Auftrages.
Lüka
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Kamen
Bilanz zum 31. Dezember 2011
Aktivseite
|
|
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
|
18.750,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
2.891,51 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
6.975,98 |
| SUMME AKTIVA |
|
28.617,49 |
|
Passivseite
|
|
|
| |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
| |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
-2.295,02 |
| III.
Jahresüberschuss |
|
3.086,07 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
|
392,39 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
2.434,05 |
| SUMME PASSIVA |
|
28.617,49 |
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2011
bis 31. Dezember 2011
|
|
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
|
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
5.951,68 |
| 2. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
-2.473,22 |
| 3. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
3.478,46 |
| 4. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
-392,39 |
| 5.
Jahresüberschuss |
|
3.086,07 |
Bilanz zum 31. Dezember 2011
Aktivseite
|
|
31.12.2011 |
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Im materielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
18.750,00 |
| 27 EDV-Software |
12.500,00 |
| 28 EDV-Software |
6.250,00 |
| Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
18.750,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
18.750,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. sonstige
Vermögensgegenstände |
2.891,51 |
| 1570 Abziehbare
Vorsteuer |
7,62 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
11,70 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
3.650,67 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
-1.130,82 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
352,34 |
| Summe Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
2.891,51 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
6.975,98 |
| 1200 Bank |
6.975,98 |
| Summe
Umlaufvermögen |
9.867,49 |
| SUMME AKTIVA |
28.617,49 |
|
Passivseite
|
|
| |
31.12.2011 |
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| 800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-2.295,02 |
| 860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
-2.295,02 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.086,07 |
| Summe Eigenkapital |
25.791,05 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
392,39 |
| 957
Gewerbesteuerrückstellung |
193,00 |
| 963
Körperschaftsteuerrückstellung |
199,39 |
| Summe
Rückstellungen |
392,39 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. sonstige
Verbindlichkeiten |
2.434,05 |
| 750 Verbindl.
gegenüber Gesellschaftern - davon Restl. gr. 5
Jahre |
2.434,05 |
| Summe
Verbindlichkeiten |
2.434,05 |
| SUMME PASSIVA |
28.617,49 |
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2011
bis 31. Dezember 2011
|
|
31.12.2011 |
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
5.951,68 |
| 8400 Erlöse 19%
USt |
5.951,68 |
| Gesamtleistung |
5.951,68 |
| Summe betriebliche
Erträge |
5.951,68 |
| Rohergebnis |
5.951,68 |
| 2. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-2.473,22 |
| 4380 Beiträge |
-500,00 |
| 4630 Geschenke
abzugsfähig |
-55,89 |
| 4650
Bewirtungskosten |
-264,37 |
| 4654 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
-70,50 |
| 4655 Nicht abzugsf.
Betriebsausgaben aus
Werbe-Repräsentationskosten |
-8,00 |
| 4668
Kilometergelderstattung AN |
-1.209,90 |
| 4676 Reisekosten
Unternehmer Übernachtungsaufwand |
-135,52 |
| 4900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-105,62 |
| 4930
Bürobedarf |
-106,84 |
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-16,58 |
| Summe betriebliche
Aufwendungen (außer Materialaufwand) |
-2.473,22 |
| Betriebsergebnis |
3.478,46 |
| 3. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
3.478,46 |
| 4. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
-392,39 |
| 2200
Körperschaftsteuer |
-189,00 |
| 2208
Solidaritätszuschlag |
-10,39 |
| 4320 Gewerbesteuer |
-193,00 |
| 5.
Jahresüberschuss |
3.086,07 |
|
