IMEX
Holding GmbH
Herten
(vormals: Grünwald)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
940.587,51 |
940.587,51 |
| I.
Finanzanlagen |
940.587,51 |
940.587,51 |
| 1.
Beteiligungen |
940.587,51 |
940.587,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
39.667,87 |
39.520,66 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
39.667,87 |
38.785,72 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
39.667,87 |
38.785,72 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
734,94 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht
durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil
/ nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte
Entnahmen |
114.930,29 |
83.313,83 |
| Summe
Aktiva |
1.095.185,67 |
1.063.422,00 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
108.313,83 |
70.886,36 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
31.616,46 |
37.427,47 |
| IV.
Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag
(Passivausweis) |
114.930,29 |
83.313,83 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.093.185,67 |
1.061.422,00 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
76,59 |
0,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
76,59 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
8.470,64 |
8.470,64 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.470,64 |
8.470,64 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.084.638,44 |
1.052.951,36 |
| davon
aus Steuern |
48,80 |
48,80 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.084.638,44 |
552.951,36 |
| Summe
Passiva |
1.095.185,67 |
1.063.422,00 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Von den
größenabhängigen Erleichterungen
bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch
gemacht.
Auf die Erstellung eines
Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.
4 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der
Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen.
Die Bewertung der
Finanzanlagen wurde wie folgt angesetzt:
Ø Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die
Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen ihren
Nominalwerten.
Fremdkapitalzinsen wurden als Aufwand erfasst.
Das
gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt
und entspricht dem Handelsregistereintrag.
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden künftige Preis- und
Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung
auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als
Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der
Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssätze der vergangenen sieben
Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen
Bundesbank gem. Rückstellungsabzinsungsverordnung
monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden
die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert
ausgewiesen.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.
Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von
1.093.185,67 Euro.
Langfristige Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach
§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:
Sachverhalte Betrag
Forderungen 28.405,00 Euro
Verbindlichkeiten 505.500,00 Euro
Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden
bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung
erkennbarer Risiken berücksichtigt.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Helmut Gieseler, Kaufmann
Herten, den 27.06.2018
IMEX Holding GmbH
(Geschäftsführer)
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