Pacolli
Freizeiteinrichtung GmbH
Wirges
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.719,00 |
6.611,00 |
| I.
Sachanlagen |
5.719,00 |
6.611,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
391.965,35 |
383.463,15 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
207.643,10 |
238.991,86 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
202.270,52 |
229.540,37 |
| davon
gegen Gesellschafter |
159.306,83 |
136.946,78 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
184.322,25 |
144.471,29 |
| Aktiva |
397.684,35 |
390.074,15 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
221.048,29 |
159.794,91 |
| I.
eingefordertes Kapital |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.000,00 |
-12.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
146.794,91 |
185.330,68 |
| III.
Jahresüberschuss |
61.253,38 |
-38.535,77 |
| B.
Rückstellungen |
7.600,00 |
7.477,09 |
| C.
Verbindlichkeiten |
169.036,06 |
222.802,15 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
69.036,04 |
109.468,81 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
100.000,02 |
113.333,34 |
| Passiva |
397.684,35 |
390.074,15 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Pacolli Freizeiteinrichtung
GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Tatsächliches Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage (§ 264 Abs. 2 HGB)
Der Jahresabschluss vermittelt ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§
284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB)
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
II. Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr (§ 268 Abs. 1 HGB)
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt
202.270,52 Euro (Vorjahr: 229.540,37 Euro).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer 5 Jahre und der Sicherungsrechte (§
285 Nr. 1a + 1b HGB)
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 33.334,00 Euro (Vorjahr:
46.666,00 Euro).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 100.000,02 Euro.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Bürgschaft des Herrn Bekim Pacolli
Erläuterung der Aufwendungen und Erträge von
außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung (§ 285 Nr. 31
HGB)
(Corona-Hilfen)
Art der Soforthilfe
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|
Euro
|
Überbrückungshilfe III Plus
|
|
5.240,28
|
Überbrückungshilfe IV
|
|
12.790,60
|
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42
Abs. 3 GmbHG / § 264 c Abs. 1 HGB)
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Forderungen
|
159.306,83
|
III. Angaben zu Mitarbeitern und Organen
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
(§ 285 Nr. 7 HGB)
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 10,75.
VI. Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Bekim Pacolli
Herr Pacolli ist einzelvertretungsberechtigt und von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Unterschrift der Geschäftsführung
Pacolli Freizeiteinrichtung GmbH
Wirges, 15. November 2023
Bekim Pacolli
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2023
festgestellt.
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