CARE -
PFLEGEDIENST GmbH
Düren
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.329,50 |
26.842,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,50 |
2,50 |
| 1.
geleistete Anzahlungen |
2,50 |
2,50 |
| II.
Sachanlagen |
5.327,00 |
6.939,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
0,50 |
0,50 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
5.326,00 |
6.938,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
0,50 |
0,50 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
19.901,00 |
| 1.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
19.901,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
369.916,05 |
313.922,74 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
270.779,92 |
259.704,42 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
77.582,88 |
67.216,70 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
193.197,04 |
192.487,72 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.500,00 |
1.500,00 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
99.136,13 |
54.218,32 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.020,29 |
|
| Aktiva |
380.265,84 |
340.765,24 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
320.006,14 |
270.323,60 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
244.323,60 |
202.299,46 |
| III.
Jahresüberschuss |
49.682,54 |
42.024,14 |
| B.
Rückstellungen |
54.076,74 |
33.300,28 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
2.018,74 |
4.001,03 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
52.058,00 |
29.299,25 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.182,96 |
37.141,36 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
1.053,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
1.053,50 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
6.182,96 |
36.087,86 |
| davon
aus Steuern |
6.182,96 |
4.322,31 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
6.182,96 |
27.285,14 |
| Passiva |
380.265,84 |
340.765,24 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
348.177,51 |
324.763,23 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
379.586,40 |
377.808,35 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
46.497,52 |
77.887,48 |
| 4.
Materialaufwand |
102.866,00 |
74.362,88 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
981,80 |
900,65 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
101.884,20 |
73.462,23 |
| 5.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
52.611,53 |
53.528,84 |
| 6.
Mieten, Pacht, Leasing |
14.478,47 |
44.513,62 |
| 7.
Personalaufwand |
575.149,95 |
592.752,75 |
| a)
Löhne und Gehälter |
481.405,26 |
506.094,10 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
93.744,69 |
86.658,65 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
-220,36 |
-4.773,78 |
| 8.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
28.681,29 |
32.874,60 |
| 9.
Abschreibungen |
6.103,42 |
4.345,57 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
6.103,42 |
4.345,57 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
7.807,47 |
7.384,82 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
5.756,66 |
6.325,88 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
746,92 |
| Jahresüberschuss |
49.682,54 |
42.024,14 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: CARE -
PFLEGEDIENST GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düren
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düren
Register-Nr.: 2316
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 1.500,00
(Vorjahr: 1.500,00 EUR
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 0,00.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 6.182,06
(Vorjahr: EUR 27.285,14).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 8.802,72).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 39.671,40
sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen
folgende Sachverhalte:Leasingraten für den Fuhrpark.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 18.
Unterschrift der Geschäftsführung
Düren, 17.02.2022
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Iven, E.
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2022 festgestellt.
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