Jung von Matt IMPACT GmbH

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Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) und § 42 GmbHG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) gewählt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) wurde beachtet.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich EUR 250 werden sofort im Aufwand erfasst, zwischen EUR 250 und EUR 800 werden diese im Berichtsjahr voll abgeschrieben und es wird deren Abgang unterstellt.

Die geleisteten Anzahlungen des Vorratsvermögens wurden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung eventueller, angemessener Wertberichtigungen zum Bilanzstichtag ange­setzt. Zum Stichtag bestanden keine Forderungen in Fremdwährung, die nach § 256a HGB umzurechnen sind.

Das Stammkapital beträgt EUR 50.000,00 und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind vorsichtig bemessen. Sie tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung und sind mit ihren voraus­sichtlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen sind zu den verrechenbaren Zahlungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gesellschaft macht von der Erleichterungsvorschrift des § 288 Nr. 1 HGB in Verbindung mit § 284 Abs. 3 Gebrauch, einen Anlagenspiegel nicht aufzustellen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern im Verbundbereich belaufen sich auf EUR 7.468,44 (Vj. EUR 32.847,57). Diese enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 7.468,44 (Vj. EUR 32.847,57).

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Dritte in Höhe von EUR 171,00 (Vj. EUR 0,00). Diese enthalten keine aus Lieferungen und Leistungen (Vj. EUR 0,00)

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vj. EUR 94.130,00) enthalten.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Verbundbereich belaufen sich auf EUR 58.018,34 (Vj. EUR 33.475,23). Diese enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 58.018,34 (Vj. EUR 33.475,23).

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Dritte (Vj. EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 713.037,02 (Vj. EUR 235.230,00).

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird unter Hinweis auf § 288 HGB verzichtet.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind Frau Patrizia Böing, Geschäftsführerin (alle Geschäftsbereiche), München, sowie Herr Alexander Kraft, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche), Düsseldorf.

Die Geschäftsführer vertreten stets zu zweit oder zusammen mit einem Prokuristen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer ist Frau Birgitta Klein, München, sowie Frau Petra Dammers, München, erteilt.

Die Angabe der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen unterbleibt nach § 285 Nr. 7 HGB.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Serviceplan Group SE & Co. KG, München (HRA 45163) einbezogen (größter Konsolidierungskreis), welche zum 30.06.2023 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht gemäß § 290 HGB aufstellt. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ergebnisverwendung

Auf die Angabe der Ergebnisverwendung wird unter Hinweis auf § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Auf einen Nachtragsbericht wird unter Hinweis auf § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Hamburg, den 31. Oktober 2023

Jung von Matt IMPACT GmbH

Die Geschäftsführung

Patrizia Böing

Alexander Kraft

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Dezember 2023