Arilius Management GmbH

Arilius Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG zum Jahresabschluss 31.12.2012

Arilius Management GmbH,

Hamburg

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des GmbH- Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Sie machte von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Erstellung des Jahres­abschlusses teilweise Gebrauch. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufge­stellt.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 18.267,48 aus. Zur Abwendung der Überschuldung hat die HSH Real Estate GmbH (vormals HSH Real Estate AG, Umwandlung am 14.11.2012) als Gesellschafterin für das der Gesellschaft gewährte Darlehen in Höhe von € 2.000.000,00 einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken bestehen nicht.

- Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

- Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage I zum Anhang in einem Anlagenspiegel dargestellt.

4. Sonstige Pflichtangaben

In den Erträgen aus Beteiligungen (€ 268.821,00) sind periodenfremde Erträge aus Ausschüttungen 2011 vom Arilius Flughafen Hotel GmbH & Co. KG, Hamburg
(€ 134.410,50) enthalten.

5. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren:

Jörg-Karsten Hagen, Geschäftsführer der HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH, Hamburg

Dirk Burmann, Leiter Fondsmanagement der HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH, Barsbüttel (bis 20.12.2012)

Michael Bohne, Leiter Fondsmanagement der HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH, Hamburg (ab 20.12.2012)

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 150.602,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Arilius Management GmbH ist eine 94%ige Tochter der HSH Real Estate GmbH, Hamburg, die wiederum eine 100%ige Tochter der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel, ist. Unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten wird auf die Einbeziehung des Jahresab­schlusses der Arilius Management GmbH in den nach IFRS aufgestellten Konzernab­schluss der HSH Nordbank AG zum 31. Dezember 2012 verzichtet.

Der Konzernabschluss der HSH Nordbank AG wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Hamburg, 11. Juni 2013

Arilius Management GmbH

Karsten Hagen Michael Bohne

ANLAGENSPIEGEL

für die Zeit vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.08.2013