Haldensleber Pflegeteam GmbH
Haldensleben
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2,00 |
2,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
1,00 |
1,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
1,00 |
1,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
500.267,87 |
477.473,48 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
218.493,33 |
311.403,91 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
196.296,07 |
240.859,17 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
22.197,26 |
70.544,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.621,25 |
56.021,25 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
281.774,54 |
166.069,57 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
995,00 |
1.666,00 |
| Aktiva |
501.264,87 |
479.141,48 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
326.575,40 |
284.655,72 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
259.655,72 |
246.324,70 |
| III.
Jahresüberschuss |
41.919,68 |
13.331,02 |
| B.
Rückstellungen |
84.618,70 |
102.145,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
84.618,70 |
102.145,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
90.070,77 |
92.340,76 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
58.333,15 |
69.444,31 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14.205,06 |
12.986,96 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
14.205,06 |
12.986,96 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
17.532,56 |
9.909,49 |
| davon
aus Steuern |
16.460,95 |
9.863,33 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.532,56 |
9.909,49 |
| Summe
Passiva |
501.264,87 |
479.141,48 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
809.737,74 |
716.428,41 |
| 2.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
0,00 |
15.750,99 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
702.548,06 |
673.518,89 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
35.272,84 |
38.259,88 |
| 5.
Materialaufwand |
97.650,23 |
108.741,80 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
1.574,78 |
934,32 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
96.075,45 |
107.807,48 |
| 6.
Personalaufwand |
1.282.285,34 |
1.212.804,44 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.023.050,16 |
974.904,64 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
259.235,18 |
237.899,80 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
29.276,05 |
30.894,03 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
45.780,08 |
45.374,39 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
73.196,96 |
43.178,24 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
16.268,12 |
|
| 10.
Abschreibungen |
2.320,73 |
1.789,47 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
2.320,73 |
1.789,47 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
17.686,41 |
14.989,53 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.088,96 |
1.510,06 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.898,37 |
2.239,22 |
| 14.
Jahresüberschuss |
41.919,68 |
13.331,02 |
Anhang
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerlicher
Maßnahmen
1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Haldensleber Pflegeteam GmbH
wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der
Pflegebuchführungsverordnung zu beachten. Im Einzelnen
waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.
Bei den beweglichen Gegenständen des
Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von
EUR 800,00 wurde von der Bewertungsfreiheit des §
6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag
bilanziert. Es gab keine erkennbaren Risiken, die eine
Bildung von Einzelwertberichtigungen erfordern. Zur
Abdeckung des latenten Ausfallrisikos wurde keine
Pauschalwertberichtigung aktivisch abgesetzt.
Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits
gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Es
läuft jeweils vom 01.01. bis 31.12. eines jeden
Jahres.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens
Die Entwicklung des Anlagevermögens und die
Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im als
Anlage beigefügtem Anlagenspiegel dargestellt.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
3. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben
in Höhe von 2.777 Euro eine Restlaufzeit von über
5 Jahren.
Sonstige Pflichtangaben
1. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
2. Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des gesamten abgelaufenen
Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Frau Elisabeth Fischer, Magdeburg
Frau Corinna Wohlsdorf, Haldensleben
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Corinna Wohlsdorf
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2025
festgestellt.
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