WealthCap Equity II 2005 Blocker GmbHLiquidiert

WealthCap Equity II 2005 Blocker GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Bei der Wealthcap Equity II 2005 Blocker GmbH, München, handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Wealthcap Equity II 2005 Blocker GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 199157 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich der als Kapitalrückzahlung anzusehenden Ausschüttungen und abzüglich Abschreibungen für voraussichtlich dauernde Wertminderungen bewertet. Über die Beteiligungserträge hinaus erhaltene Auszahlungen der Zielfonds werden als Rückzahlung von Anschaffungskosten behandelt. Im Vorjahr wurde die Beteiligung am Mercapital Spanish Private Equity Fund II komplett abgeschrieben, auf Grund noch nicht endgültig vollzogener Liquidation des Zielfonds jedoch mit 0,00 EUR ausgewiesen.

Die Forderungen und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Aktiva

Das Umlaufvermögen besteht ausschließlich aus Forderungen aus Gewerbesteuer und Forderungen gegenüber Finanzamt, sowie ein Bankguthaben.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der Blue Capital Equity II GmbH & Co. KG, München, gehalten.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Christian Kümmerling und

Dr. Kordula Oppermann.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 der Wealthcap Equity II 2005 Blocker GmbH wird zum 30.08.2022 festgestellt.