St. Augustinus Service GmbH

St. Augustinus Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Anhang zum Jahresabschluss 2023

I. Allgemeine Angaben

Die St. Augustinus Service GmbH hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 8680.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 288 HGB) unter Annahme der Unternehmensfortführung und unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des § 266 HGB. Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurden die Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" und "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" hinzugefügt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Zugänge des Berichtsjahres wurden pro rata temporis abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der beweglichen Anlagengüter beträgt fünf Jahre.

Die in den Finanzanlagen ausgewiesenen Genossenschaftsanteile sind zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Bei Leistungsforderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken, drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Die Bewertung der enthaltenen Urlaubsrückstellungen erfolgte auf Basis des regelmäßigen mitarbeiterbezogenen Monatsgehalts und der zu leistenden Arbeitstage unter der Berücksichtigung der zum Stichtag ausstehenden mitarbeiterspezifischen Resturlaubsansprüche.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in voller Höhe aus laufender Verrechnung.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus laufender Verrechnung.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es bestehen keine Sicherheiten oder Pfandrechte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen enthalten ausschließlich Leistungsverpflichtungen.

IV. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 364 (im Vorjahr 354).

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft waren die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Frau Susanne Minten, Dipl.-Kfm.,

Herrn Hendrik Nordholt, Dipl.-Kfm.

4. Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, Gelsenkirchen, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Unternehmensregister unter HRB 2255 veröffentlicht.

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung der St. Augustinus Service GmbH am 06. November 2024

TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Auf die Empfehlung des Aufsichtsrates vom 26.08.2024 billigt die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss und stellt diesen einstimmig fest.

TOP 5 Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf die Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig und ohne Enthaltung, den Gewinn des Jahres 2023 in Höhe von 2.063,64 € auf das Jahr 2024 zu übertragen.