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Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 727202
Eingetragen
9.3.2017
Branche
Stationäre Einrichtungen zur palliativen PflegeAmbulante PflegediensteSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Die stationäre und ambulante Pflege und betreutes Wohnen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Philipp Michael Loebenberger
seit 16.9.2021
Prokura
Sören Hammermüller
seit 5.5.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Professional Care Holding II S.à.r.l.LUX
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DFH Sechste Beteiligung GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegeservice Certus GmbH

Kuppenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 3.575,00 569.878,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.575,00 224.094,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.575,00 224.094,00
II. Sachanlagen 0,00 345.784,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 0,00 38.138,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 0,00 118.602,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 0,00 164.777,00
4. Fahrzeuge 0,00 24.267,00
B. Umlaufvermögen 823.055,54 1.758.746,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 823.055,54 1.733.223,80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.415,05 650.288,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -642.575,46 -763.014,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 721.391,11 1.024.906,41
3. sonstige Vermögensgegenstände 94.249,38 58.028,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 27.237,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 25.522,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.046,65 4.818,84
Aktiva 849.677,19 2.333.443,39

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 433.510,89 433.510,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 355.000,00 355.000,00
III. Gewinnvortrag 53.510,89 53.510,89
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 235.214,10 517.554,43
1. sonstige Rückstellungen 235.214,10 517.554,43
C. Verbindlichkeiten 180.952,20 1.382.378,07
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 18.152,85
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 250,00 319,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 250,00 319,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.516,41 41.100,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.516,41 41.100,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 141.247,50 980.239,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 141.247,50 980.239,63
5. sonstige Verbindlichkeiten 37.938,29 342.566,06
davon aus Steuern 0,00 71.826,98
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 24.054,36 37.214,36
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 37.938,29 342.566,06
Passiva 849.677,19 2.333.443,39

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR		 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 462.114,28 1.477.648,21
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 9.019,91 41.721,63
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 9.565,16 40.272,29
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 856.715,37 4.446.255,85
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 25.538,79 162.904,34
6. sonstige betriebliche Erträge 391.704,72 122.449,64
7. Materialaufwand 278.640,66 787.766,81
a) Lebensmittel 5.014,43 20.670,60
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.712,16 -1.109,07
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 270.914,07 768.205,28
8. Personalaufwand 1.084.320,02 4.990.866,25
a) Löhne und Gehälter 910.623,61 4.163.834,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 173.696,41 827.031,47
davon Aufwendungen für Altersversorgung 176,69  
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 26.068,37 63.652,85
10. Mieten, Pacht, Leasing 108.074,86 409.250,61
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 1.120,00
12. Abschreibungen 53.499,58 107.458,39
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 32.638,27 107.458,39
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.861,31  
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 19.850,71 30.249,58
14. sonstige betriebliche Aufwendungen 888.216,42 871.445,81
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14,41 184,74
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.148,33 56.772,81
17. Erträge aus Verlustübernahme 720.146,31 1.024.906,41
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegeservice Certus GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kuppenheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: 727202

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt -642.575,46 EUR (Vorjahr: -735.777,86 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 180.952,20 EUR (Vorjahr: 1.364.225,22 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Pflegeservice Certus GmbH ist ein Tochterunternehmen der DFH Sechste Beteiligung GmbH, Herford (München) (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.


sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2022
gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum
Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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