roc-k-IT
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
40.544,00 |
28.597,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
20.673,00 |
21.526,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
815,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
19.858,00 |
21.526,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.871,00 |
7.071,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
19.871,00 |
7.071,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
30.338,34 |
37.220,62 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.029,92 |
2.260,57 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.925,85 |
1.828,95 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.104,07 |
431,62 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
26.308,42 |
34.960,05 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
70.882,34 |
65.817,62 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
54.355,57 |
47.392,16 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
34.892,16 |
18.583,26 |
| III.
Jahresüberschuss |
6.963,41 |
16.308,90 |
| B.
Rückstellungen |
4.763,17 |
14.479,38 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
467,14 |
10.679,38 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
4.296,03 |
3.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
11.763,60 |
3.946,08 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
710,86 |
994,17 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
11.052,74 |
2.951,91 |
| davon
aus Steuern |
8.881,66 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
70.882,34 |
65.817,62 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
113.332,09 |
107.698,64 |
| 2.
Bruttoergebnis vom Umsatz |
113.332,09 |
107.698,64 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
4.314,70 |
5.245,27 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
106.116,89 |
88.170,19 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
541,75 |
0,00 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
177,11 |
477,60 |
| 7.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
11.894,54 |
24.296,12 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
4.858,13 |
7.679,22 |
| 9.
sonstige Steuern |
73,00 |
308,00 |
| 10.
Jahresüberschuss |
6.963,41 |
16.308,90 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorstehende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die Bewertung der einzelnen
Vermögensgegenstände entspricht den Vorschriften
gemäß §§ 252 ff. HGB.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Höhe des Stammkapitals entspricht den
Erfordernissen des § 5 GmbHG.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens, die bis einschließlich
31.12.2009 angeschafft wurden und mit Anschaffungskosten
von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro
wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5
Jahre abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert
oder einem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden mit ihrem Nominalwert
angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen; sie werden in Höhe des
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten
Anlagegegenstände im Geschäftsjahr ist auf den
folgenden Seiten des Anhangs dargestellt.
Gegenüber der Gesellschafterin bestehen
Verbindlichkeiten in Höhe von 2.171,08EUR.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 11.763,60
(Vorjahr: Euro 3.946,08).
Zusätzliche Angaben zur Anwendung des
Umsatzkostenverfahrens
Personalaufwand
Der Personalaufwand des Geschäftsjahrs
beträgt Euro 9.437,61 und gliedert sich wie folgt:
Personalaufwand
|
Euro
|
a) Löhne und
Gehälter
|
7.506,00
|
b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für die Altersversorgung und
Unterstützung
|
1.931,61
|
davon
für Altersversorgung
|
1.895,28
|
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Michael Rocholl
|
|
|
Mitarbeiter
Neben dem Geschäftsführer war ein
Mitarbeiter geringfügig beschäftigt.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 6.963,41
Auf neue Rechnung werden Euro 41.855,57 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.
|
