Super
Urlaub GmbH
Schwerin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
1.1.2023
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.119.639,12 |
1.166.466,12 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
128.326,92 |
112.809,92 |
| II.
Sachanlagen |
115.728,00 |
178.072,00 |
| III.
Finanzanlagen |
875.584,20 |
875.584,20 |
| B.
Umlaufvermögen |
6.310.921,11 |
9.203.570,74 |
| I.
Vorräte |
55.425,46 |
32.539,99 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.577.893,44 |
1.604.966,89 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
75.803,22 |
148.099,17 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.677.602,21 |
7.566.063,86 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
18.980,61 |
32.093,35 |
| Aktiva |
7.449.540,84 |
10.402.130,21 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
1.1.2023
EUR |
| A.
Eigenkapital |
617.775,22 |
617.775,22 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
592.775,22 |
592.775,22 |
| III.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
|
| B.
Rückstellungen |
124.164,23 |
74.879,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.707.601,39 |
9.709.475,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.139.357,85 |
3.975.778,11 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
5.234.209,95 |
5.357.589,21 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
157.219,85 |
2.938.962,23 |
| Summe
Passiva |
7.449.540,84 |
10.402.130,21 |
Anhang für
2023
Super Urlaub GmbH
A Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Super Urlaub GmbH GmbH, zum
31.12.2023 wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
gemäß §§ 242 ff. und
§§ 264 ff. HGB sowie nach den
einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung ist
nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die Super Urlaub GmbH, Hamburg ist im Handelsregister
von Schwerin unter HRB Nr. 12299 eingetragen. Ein
Handelsregisterauszug vom 27. Dezember 2024 mit letzter
Eintragung vom 21. November 2024 lag mir vor.
Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom
04. August 2015.
B Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des vorläufigen
Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das
Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten
(gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.
Erworbene
immaterielle Anlagewerte und
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um
planmäßige lineare Abschreibungen bei einer
Nutzungsdauer zwischen ein und fünf Jahren, angesetzt.
Die
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert
um lineare Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer von ein
bis 13 Jahren, angesetzt.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von EUR 800,00 wurden im Berichtsjahr im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Bei Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR
1.000,00 wurde analog steuerlicher Regelungen (§ 6
Abs. 2a EStG) in den Vorjahren ein jahresbezogener
Sammelposten gebildet. Dieser wird im Jahr der Bildung und
den vier folgenden Geschäftsjahren
gleichmäßig zu jeweils 20 Prozent
aufgelöst.
Bei den
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen wurden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung
angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine
ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung
getragen.
Die
sonstigen Rückstellungen werden in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei
Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem
Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen
berücksichtigt und eine Abzinsung auf den
Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden
die den Restlaufzeiten der Rückstellungen
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätzen der
vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie
von der Deutschen Bundesbank gemäß
Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt
und bekannt gegeben werden.
Die
Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Geschäftsvorfälle in
fremder Währung waren nicht zu verzeichnen.
C Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und Vermögensgegenstände
haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen
Forderungen in Höhe von 213 TEUR. Gegenüber
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis bestehen
Forderungen von 15 TEUR.
2. Verbindlichkeiten
Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen
getroffen:
|
|
Stand 31.12.2023
TEUR
|
Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
|
Restlaufzeit bis 5
Jahre TEUR
|
Restlaufzeit (vj) bis 1
Jahr
TEUR
|
Restlaufzeit (vj) bis 5
Jahre TEUR
|
1
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
334.07
|
43,
|
0,00
|
0,00
|
376,10
|
2
|
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen
|
207,50
|
207.,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
560,35
|
560,35
|
0,00
|
651.80
|
0,00
|
4
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
|
157,22
|
157.22
|
0
|
2.938,96
|
0
|
4
|
Sonstige
Verbindlichkeiten Ø davon aus Steuern
Ø übrige sonstige
Verbindlichkeiten
|
176,54
5.271,87
|
176,54
103,88
|
0,00
5.169,00
|
303,23
93,35
|
0,00
5.346,63
|
D Sonstige Angaben
1. Anzahl der Mitarbeiter
Die durchschnittliche Anzahl der Angestellten betrug
im Geschäftsjahr 2023 44,00 (Vorjahr 44).
3. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr
von
Jan Seifried, Berlin
Gunnar Asmussen, Adendorf
Stephan Kloss, Frankfurt
Buch Bastian, Berlin
Brandt, Michael, Steinfeld bis 7.2.2024
Leitmann, Henry, Schwerin, bis 7.2.2024
Wagner David, Schwerin bis 26.6.2024
wahrgenommen.
Schwerin, den 28. Dezember
2024
sonstige Berichtsbestandteile
gez Jan Seifried, Berlin
gez Gunnar Asmussen, Adendorf
gez Stephan Kloss, Frankfurt
gez Buch Bastian, Berlin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2024
festgestellt.
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