ProPlan
Bodensysteme GmbH
Grevenbroich
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.169.117,00 |
1.184.286,85 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.178,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.166.939,00 |
1.184.286,85 |
| B.
Umlaufvermögen |
692.780,59 |
727.486,36 |
| I.
Vorräte |
200.698,05 |
179.274,18 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
472.963,54 |
527.813,78 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
9.760,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
19.119,00 |
20.398,40 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.669,00 |
1.640,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
347.738,96 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.211.305,55 |
1.913.413,21 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
100.448,01 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
337.500,00 |
337.500,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
373.243,07 |
373.243,07 |
| III.
Verlustvortrag |
610.295,06 |
349.781,08 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
448.186,97 |
260.513,98 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
347.738,96 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
189.980,00 |
184.548,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.021.065,55 |
1.627.617,20 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
2.021.065,55 |
1.440.117,20 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
260,00 |
800,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.211.305,55 |
1.913.413,21 |
Anhang
Bei Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007
wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handels-, Steuer- und Gesellschaftsrechtes beachtet.
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten angesetzt und
um planmäßige Abschreibungen verringert.
Die Abschreibungen wurden linear durchgeführt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
bewertet.
Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen
mit dem Nennwert angesetzt.
Im Jahresabschluss wird ein nicht gedeckter
Kapitalfehlbetrag in Höhe von 347.738,96 Euro
ausgewiesen. Da für die von verbundenen Unternehmen
zur Verfügung gestellten Gelder , die mit 1.597.523,78
Euro unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen
werden, Rangrücktritte erklärt wurden, besteht
jedoch keine Überschuldung der Gesellschaft.
Die ausgewiesenen Rückstellungen entsprechen den
zu erwartenden Aufwendungen.
Die sonstigen Rückstellungen betragen Euro
189.980,00. Sie beinhalten in Höhe von
Euro 78.380,00 Rückstellungen für am
Jahresende noch ausstehende Rechnungen und
in Höhe von Euro 75.000,00 eine
Rückstellung für das Forderungsausfall-Risiko bei
der ProPlan Estrichsysteme GmbH aufgrund eines
Geschäftsbesorgungsvertrages.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
In dem Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter in Höhe von Euro 3.859,25 enthalten.
Am Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Die bei den Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten
gegenüber der WGZ-Bank in Höhe von 187.500 Euro
sind durch Sicherungsübereignungen der
Estrich-Silo-Verladestationen in Neuss, Gymnich und Waltrop
besichert.
Die Sonstigen Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beinhalten Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von
1.597.523,78 Euro (Vorjahr: 991.911,33 Euro). In diesem
Betrag sind Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter in Höhe von 500.000 Euro enthalten
(Vorjahr: 0,00 Euro).
Zum Geschäftsführer waren im abgelaufenen
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Herbert Bekker
Herr Hans- Leo Meertz (bis 30.04.2007)
Mutterunternehmen i.S. des § 285 Nr. 14 HGB ist
die HeidelbergCement AG mit Sitz in Heidelberg (HRB 330082
des Amtsgerichtes Mannheim).
Neuss, im Januar 2008
Herbert Bekker
(Geschäftsführer)
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