Henrik
Matulla GmbH
Aurich
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
27.163,00 |
62.385,00 |
| I.
Sachanlagen |
27.163,00 |
62.385,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
985.841,82 |
890.703,56 |
| I.
Vorräte |
791.963,45 |
721.710,88 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
186.701,70 |
139.095,66 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
13.337,29 |
12.663,61 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
7.176,67 |
29.897,02 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.070,77 |
9.309,63 |
| Aktiva |
1.020.075,59 |
962.398,19 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
116.968,81 |
92.412,96 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
65.469,78 |
149.823,97 |
| III.
Jahresüberschuss |
26.499,03 |
-82.411,01 |
| B.
Rückstellungen |
14.603,05 |
32.608,29 |
| C.
Verbindlichkeiten |
888.503,73 |
837.376,94 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
642.407,61 |
689.735,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
246.096,12 |
147.641,65 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
0,00 |
48,36 |
| Summe
Passiva |
1.020.075,59 |
962.398,19 |
Anhang 2023
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach
den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Von den Erleichterungen des § 274a HGB wird
teilweise Gebrauch gemacht.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
werden zu Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen
ermittelte Wert von Gegenständen des
Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am
Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch
außerplanmäßige Abschreibungen oder
Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert,
Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.
Bei den zu Nennwerten angesetzten Forderungen werden
erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.
Bei dem Umlaufvermögen werden bis zur
Bilanzaufstellung eingetretene negative Schwankungen durch
Abschreibungen berücksichtigt.
Die Rückstellungen sind mit dem Wert des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages bilanziert.
Die liquiden Mittel werden mit dem Nominalwert
angesetzt.
Aufwendungen und Erträge werden auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
3. Anlagenspiegel
|
Sachanlagen
|
Technische Anlagen und Maschinen
|
Summe
|
|
€
|
€
|
€
|
Anschaffungs-/Herstellungskosten
|
|
|
|
Stand 01.01.2023
|
107.008,19
|
1.099,95
|
108.108,14
|
Zugänge /
Umbuchungen
|
1.601,85
|
814,78
|
2.416,63
|
Abgänge /
Umbuchungen
|
27.357,14
|
0,00
|
27.357,14
|
Stand 31.12.2023
|
81.252,90
|
1.914,73
|
83.167,63
|
kumulierte
Abschreibungen
|
55.618,90
|
385,73
|
56.004,63
|
Buchwert 31.12.2023
|
25.634,00
|
1.529,00
|
27.163,00
|
nachrichtlich
|
|
|
|
Abschreibungen
|
|
|
|
laufendes Jahr
|
24.366,85
|
209,78
|
24.576,63
|
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Die Bilanz enthält nachfolgende Forderungen
gegenüber Gesellschafter:
Henrik Matulla 13.337,29
€
5. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und Angabe von
Sicherheiten
|
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
|
erhaltene
Anzahlungen
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
Summe
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Restlaufzeit
|
|
|
|
|
|
bis zu 1 Jahr
|
5.586,89
|
793.866,57
|
67.352,46
|
10.030,90
|
876.836,82
|
2 bis 5 Jahre
|
11.666,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.666,91
|
über 5 Jahre
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Gesamtbetrag
|
17.253,80
|
793.866,57
|
67.352,46
|
10.030,90
|
888.503,73
|
6. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Wegen der Erläuterungen der angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf Ziffer 2.
verwiesen.
7. sonstige Angaben
Geschäftsführer: Herr Henrik
Matulla
- alleinvertretungsberechtigt
und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit -
sonstige Berichtsbestandteile
Aurich, den 26. März
2025
gez.
Herr Henrik Matulla
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2025
festgestellt.
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