walter services Teltow GmbH

Sky Deutschland Customer Center GmbH

Teltow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Sky Deutschland Customer Center GmbH (im Folgenden "SDCC GmbH" genannt), Teltow, wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 2 HGB auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes erstellt. Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit des Abschlusses wurde das Gliederungsschema der Bilanz um den Posten Forderungen gegen Gesellschafter sowie um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter entsprechend § 265 Abs. 5, 6 HGB erweitert.

Die SDCC GmbH, ist eingetragen beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 27552 P.

Die SDCC GmbH ist laut § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft zu klassifizieren.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB.

In den dargestellten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten nach Anschaffungspreisminderungen bewertet und linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Jahr des Zugangs werden die Vermögensgegenstände zeitanteilig abgeschrieben.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten nach Anschaffungspreisminderungen und soweit abnutzbar vermindert um Abschreibungen angesetzt. Bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird grundsätzlich die lineare Methode über die voraussichtliche Nutzungsdauer angewandt und im Zugangs- bzw. Abgangsjahr "pro rata temporis" abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu einer Höhe von einschließlich 250,00 € werden im Zugangsjahr direkt als Aufwand erfasst. Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten von 251,00 € bis 1.000,00 € werden seit dem 1. Januar 2008 in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Wirtschaftsjahre abgeschrieben. Abweichungen zur wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden als unwesentlich erachtet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Dabei werden die erkennbaren Einzelrisiken durch individuelle Wertberichtigungen berücksichtigt.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Fremdwährung.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bewertet. Aufgrund der Cash Pooling Vereinbarung mit der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (im Folgenden "Sky Deutschland KG") werden Guthaben und Verbindlichkeiten aus laufenden Bankkonten täglich mit der Sky Deutschland KG verrechnet.

Der Bilanzausweis der Forderungen gegenüber der Sky Deutschland KG aus dem Cash Pooling erfolgt unter "Forderungen gegen Gesellschafter", der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten unter "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter". Die Sky Deutschland Customer Center GmbH vereinbarte am 22. November 2021 die Teilnahme an einem Cash-Pooling in der Comcast Gruppe bei der die Comcast Capital International Limited, London (im Folgenden "CCIL" genannt) als die Abwicklungsgesellschaft fungiert und das Masterkonto besitzt. Am Ende jeden Tages wird der Mittelbestand auf den teilnehmenden Bankkonten der Gesellschaft auf das Masterkonto überwiesen. Ein negativer Mittelbestand wird durch das Masterkonto ausgeglichen. Der Ausweis der Forderungen gegen die CCIL aus dem Cash Pooling erfolgt unter "Forderungen gegen verbundene Unternehmen", der Ausweis der Verbindlichkeit unter "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen". Als Konsequenz beträgt das Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag der Gesellschaft immer 0 €. Bis auf weiteres wird die schon bestehende Cash-Pooling Vereinbarung mit der Sky Deutschland KG für bestimmte Bankkonten der Gesellschaft aufrechterhalten.

Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich nach Maßgabe des § 250 HGB gebildet.

Die Rückstellungen werden zu ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag unter Einbeziehung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Es werden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umsatzerlöse werden auf Basis der tatsächlich erbrachten Personenstunden gegenüber der Sky Deutschland KG und der Sky Österreich Fernsehen GmbH, Wien, Österreich (im Folgenden "Sky

Österreich Fernsehen" genannt) abgerechnet.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz (1) Bilanz (1.1) Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht zum 31. Dezember 2022 ausschließlich aus Sachanlagen in Höhe von 62 Tsd. € (Vj, 52 Tsd. €).

(1.2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Gesellschafter resultieren im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der Sky Deutschland KG für erbrachte Leistungen in Höhe von 1.379 Tsd. € (Vj. 1.938 Tsd. €), aus der Umsatzsteuerorganschaft in Höhe von 40 Tsd. € (Vj. 249 Tsd. €), sowie Forderungen aus dem Cash-Pooling in Höhe von 2.214 Tsd. € (Vj. 3.013 Tsd. €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus den Forderungen gegenüber Mitarbeitern in Höhe von 28 Tsd. € (Vj. 28 €) und debitorischen Kreditoren in Höhe von 12 Tsd. € (Vj. 22 Tsd. €).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(1.3) Kassenbestand

Der Bilanzposten Kassenbestand beträgt 1 Tsd. € (Vj. 2 Tsd. €).

(1.4) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 41 Tsd. € (Vj. 41 Tsd. €).

(1.6) Rückstellungen

Die Rückstellungen sind kurzfristig (bis 1 Jahr) und setzen sich wie folgt zusammen:

(1.7) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 206 Tsd. € (Vj. 265 Tsd. €) bestehen aus diversen Eingangsrechnungen verschiedener Lieferanten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 12 Tsd. € (Vj. 182 Tsd. €) bestehen im Wesentlichen aus Abrechnungen eines Dienstleistungsvertrags.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 3.851 Tsd. € (Vj. 4.123 Tsd. €) gegenüber der Sky Deutschland KG. Der Posten beinhaltet im Wesentlichen eine Verbindlichkeit aus der Gewährung eines Darlehens über nominal 2.200 Tsd. € (Vj. 2.200 Tsd. €) sowie aus der Ergebnisabführung in Höhe von 1.647 Tsd. € (Vj. 1.918 Tsd. €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 50 Tsd. € (Vj. 78 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Steuern.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr unbesichert.

(1.8) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Die übrigen finanziellen Verpflichtungen in Höhe von 213 Tsd. € (Vj. 200 Tsd. €) sind Verpflichtungen aus diversen Wartungs- und Serviceverträgen.

IV. Sonstige Angaben

(1) Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr im Sinne von § 267 Abs. 5 HGB, 232 Mitarbeiter (Vj. 257) beschäftigt, davon im Bereich Verwaltung 27 Mitarbeiter (Vj. 30) und im Bereich Operations 205 Mitarbeiter (Vj. 228).

(2) Geschäftsführung

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses waren die folgenden Geschäftsführer zur Geschäftsführung bestellt:

Michael Meiers, Chief Operating Officer Customer Service, München, bis 30. April 2022

Oliver Viereck, Betriebswirt (VWA), München

Matthias Christian Patz, Senior Vice President Customer Operations, seit 1. Mai 2022

(3) Konzernzugehörigkeit

Oberstes Mutterunternehmen der SDCC GmbH ist die Comcast Corporation, Philadelphia, USA, in deren Konzernabschluss die SDCC GmbH einbezogen wird (kleinster und größter Konsolidierungskreis).

Der offengelegte Konzernabschluss ist bei der Comcast Corporation, ID 27-0000798, One Comcast Center, Philadelphia, PA, USA 19103, erhältlich.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14. Dezember 2023