Silvertex
GmbH
Hoppegarten
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
22.908,00 |
23.491,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
20.000,00 |
20.000,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.908,00 |
3.491,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
52.195,25 |
123.195,71 |
| I.
Vorräte |
2.200,00 |
1.300,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
49.564,02 |
121.642,21 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
431,23 |
253,50 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
183.683,04 |
73.300,61 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
258.786,29 |
219.987,32 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
27.500,00 |
27.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
27.500,00 |
27.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
100.800,61 |
138.671,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
110.382,43 |
-37.870,39 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
-183.683,04 |
-73.300,61 |
| B.
Rückstellungen |
8.531,63 |
16.319,69 |
| C.
Verbindlichkeiten |
250.254,66 |
203.667,63 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
258.786,29 |
219.987,32 |
Anhang
Allgemeine
Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Firma Silvertex GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der
§§ 266 ff. HGB in Kontoform erstellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den
Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Einzelne Sachverhalte, die im vorliegenden
Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden
können, sind nicht erkennbar.
Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren
Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.
Die Bilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung
des voraussichtlich anfallenden Ertragsteueraufwandes und
vor Verwendung des Jahresergebnisses.
Auf der Grundlage der in § 267 HGB angegebenen
Größenklassenmerkmale ist die Gesellschaft als
kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.
Angaben zu
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die geltenden handelsrechtlichen
Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
beachtet.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Selbst geschaffene immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
liegen nicht vor bzw. wurden nicht in die Bilanz
aufgenommen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen, im Jahr
des Zuganges zeitanteilig.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Rückstellungen wurden für alle weiteren zum
Bilanzstichtag noch ungewissen Verbindlichkeiten unter
Würdigung aller erkennbaren Risiken gebildet.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Der Ausweis des Anlagenspiegels erfolgt als Anlage
zur Bilanz.
In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens
sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen
nach § 253 Abs.3 S. 3 HGB wegen dauernder
Wertminderung enthalten.
Zuschreibungen nach § 253 Abs.5 HGB wurden nicht
vorgenommen.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen
sich auf
-
EUR 1.255,26 bei Sachanlagen
Umlaufvermögen
Das Vorratsvermögen umfasst Material- bzw.
Warenbestände.
Der Material- und Warenbestand wurde durch
körperliche Bestandsaufnahme zeitnah zum
Abschlussstichtag ermittelt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
anhand einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen
Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen
sind im Wesentlichen Gewährte Darlehen enthalten.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
Jahresabschlusskosten. Abzinsungen gemäß §
253 Abs.2 HGB waren nicht erforderlich.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind anhand einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen und zum
Zeitpunkt der Bilanzerstellung weitestgehend ausgeglichen.
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehen
sowie Umsatzsteuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten
aus dem Lohnzahlungszeitraum Dezember ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von
länger als 5 Jahren belaufen sich auf insgesamt EUR
155.158,10.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind,
beträgt EUR 0,00.
Sonstige
Angaben
Besondere Haftungsverhältnisse oder sonstige
finanzielle Verpflichtungen außerhalb der Bilanz
gemäß § 251 HGB, insbesondere
Bürgschaftsübernahmeerklärungen und
gewährte Pfandrechte für fremde
Verbindlichkeiten, bestehen nicht.
Gegenüber Gesellschaftern bestehen verzinsliche
Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 155.158,10.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende
Personen geführt:
-
Dipl.-Ök. Detlef Militz
Berlin, den
gez. Dipl.-Ök. Detlef Militz
Geschäftsführer
Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt, da
zur Wahrung der gesetzlichen Offenlegungsfrist die
Offenlegung vor Einberufung der Gesellschafterversammlung
erfolgte.
|
