HEPEP II Holding GmbHLiquidiert

HEPEP II Holding GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Die Abschlussperiode beträgt zwölf Monate.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

2. Alle Finanzanlagen, für die ein Signing für den Verkauf der Investments stattfand, sind in 2016 in das wirtschaftliche Eigentum des Käufers übergegangen.

Im Berichtsjahr wurden keine Abschreibungen vorgenommen. Am 31. Dezember 2016 waren keine stillen Lasten in den Finanzanlagen enthalten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, sowie Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks werden zum Nennbetrag bilanziert.

4. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag, Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bilanziert.

5. Die Währungsumrechnung erfolgt zum Devisenkassamittelkurs unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten in Euro.

Zahlungen in fremder Währung werden mit den Kursen am Transaktionstag umgerechnet.

III. Angaben zur Bilanz

1. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuerforderungen.

2. Der Posten Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks beinhaltet ausschließlich laufende Guthaben bei Kreditinstituten.

3. Die Kapitalrücklage betrifft sonstige Zuzahlungen der Gesellschafter i. S. v. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

4. Die Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Steuerrückstellungen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Der Jahresfehlbetrag von EUR 1.759.857,93 resultiert im Wesentlichen aus Steuern sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, denen Beteiligungserträge und sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen.

2. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 45.985,74 enthalten.

3. Im Berichtsjahr sind weder Abschreibungen auf Finanzanlagen i.S.d. § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB, noch Zuschreibungen nach dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB angefallen.

V. Sonstige Angaben

1. Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

2. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss einbezogen, der vom HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie WaG, Hannover, als Muttergesellschaft für den größten Kreis von Unternehmen aufgestellt wird. Die Gesellschaft wird ebenfalls in den von der Hannover Rück SE, Hannover, aufgestellten Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen einbezogen.

Beide Konzernabschlüsse werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

3. Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung der HEPEP II Holding GmbH durch die Geschäftsführer: