Rostock Verwaltungs GmbHLiquidiert

Rostock Verwaltungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

I. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB und wird am Registergericht Berlin unter der Handelsregisternummer HRB 137590 geführt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen angewandt worden. Dabei wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der § 266 ff. HGB an. Die Gesellschaft richtet sich bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den für Kapitalgesellschaften geltende Vorschriften der §§ 275 ff. HGB und wendet hierbei das Gesamtkostenverfahren an.

Darstellung und Gliederung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig bilanziell überschuldet. Es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 3.967.821,32. Auf Grundlage eines externen Bewertungsgutachtens ergeben sich stille Reserven im Immobilienbestand der Gesellschaft in Höhe von EUR 6.586.455,05.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist langfristig durch Gesellschafterdarlehen gesichert. Nach Auffassung der Geschäftsführung besteht daher für die Gesellschaft eine positive Fortführungsprognose.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2020 planmäßig fortgeführten Abschreibungen und soweit erforderlich zum beizulegenden Wert bewertet. Es wurde nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Unter den Vorräten werden die unfertigen Leistungen in Höhe der umlagefähigen Kosten der Hausbewirtschaftung zusammen mit den erhaltenen Anzahlungen zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Im Eigenkapital ist das gezeichnete Kapital zum Nennwert angesetzt und ist in voller Höhe eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiviert worden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit EUR 11.920,87 (Vj.: EUR 89.018,69) laufende Verrechnungen. Davon bestehen gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vj.: EUR 75.659,25).

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 8.739.200,31 (Vj.: EUR 8.419.030,66) Darlehensverbindlichkeiten einschließlich aufgelaufener Verzinsung und EUR 1.375.346,39 (Vj.: 0,00) aus laufenden Verrechnungen gegen Gesellschafter.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abschreibung

Die Abschreibungen enthalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 65.790,73 (Vj.: 0).

2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge betreffen mit EUR 1.923,02 (Vj.: EUR 1.343,53) verbundene Unternehmen.

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen mit EUR 470.077,63 (Vj.. EUR 468.196,26) verbundene Unternehmen.

V. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Als Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2020 waren bzw. sind bestellt:

2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen bestehen in Höhe von EUR 250.985,68, für Verpflichtungen aus Objekt- und Supportverträgen in Höhe von EUR 48.966,20 Diese Verpflichtungen können überwiegend über die Betriebskostenabrechnungen an die Mieter weiterbelastet werden.

VI. Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den IFRS-Konzernabschluss der ADLER Real Estate AG, Berlin, (kleinster Kreis) einbezogen, der auf der Website der ADLER Real Estate AG (www.adler-ag.com) abrufbar ist und im Bundesanzeiger offengelegt wird.