ADT Service-Center GmbH

ADT Service-Center GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz zum 30. September 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

I. Allgemeine Angaben

Die ADT Service-Center GmbH mit Sitz in Ratingen ist unter der Nummer HRB 58432 im Handelsregister B des Amtsgerichtes Düsseldorf eingetragen.

Gegenstand der ADT Service-Center GmbH, Ratingen, (kurz: "Service-Center") ist der Betrieb von Notruf- und Servicezentralen mit Aufschaltungen jeder Art.

Der Jahresabschluss der Service-Center wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellungserleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens und die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern betragen zwischen zwei und acht Jahren. Der Wertminderung bei nicht mehr oder nicht mehr voll verwendungsfähigen Anlagen wird durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. In diesem Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Entgeltlich erworbene Kundenstämme sind unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesen und werden über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter EUR 250,00 werden sofort aufwandswirksam erfasst. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis jeweils EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen für zweifelhafte Posten angesetzt. Weiterhin wird zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Alle übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Forderungen in fremder Währung existieren nicht.

Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden sämtliche Unternehmen angesehen, an denen die Johnson Controls International plc, Cork / Irland direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben und Einnahmen ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag aufwands- bzw. ertragswirksam werden.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn der ADT Service Center GmbH in Höhe EUR 2.015.640 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Jubiläumsrückstellung wurde durch einen Versicherungsmathematiker nach der sog. "Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode) berechnet. Der Rückstellungsbetrag gemäß der PUC-Methode ist definiert als der versicherungsmathematische Barwert der bis zum Bilanzstichtag zeitanteilig erdienten Jubiläumsleistungen. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck verwendet. Der Bewertung liegen die Annahmen eines Rechnungszinssatzes von 1,66 % p.a., eine Gehaltssteigerung von 2,60 % p.a. sowie ein BBG-Trend (Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung) von 2,60 % p.a. zugrunde. Für die Fluktuation wurden alters- und geschlechtsabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten mit Standardwerten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung sowie Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren existierten nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Positionen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen handelt es sich wie im Vorjahr um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 404 (Vorjahr: TEUR 535) und aus Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 5.606 (Vorjahr: TEUR 2.481).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Personalrückstellungen TEUR 74 (Vorjahr: TEUR 86) sowie ausstehende Rechnungen TEUR 507 (Vorjahr: TEUR 674).

Steuerrückstellungen belaufen sich auf TEUR 581 (Vorjahr: TEUR: 241).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind ungesichert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen in Höhe von TEUR 202 (Vorjahr: TEUR 97).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 796 (Vorjahr: TEUR 103) aus Cash-Pool-Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Darin enthalten sind TEUR 171 Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Vorjahr TEUR 19).

Passive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen werden berechnete Leistungen aus Service- und Aufschaltungsverträgen, die erst im neuen Geschäftsjahr erbracht werden TEUR 422 (Vorjahr: TEUR 536).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäftsjahr auf TEUR 10.955 (Vorjahr: TEUR 10.525).

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von TEUR 3.917 (Vorjahr: TEUR 4.292).

Im Personalaufwand sind im Wesentlichen Löhne und Gehälter in Höhe von TEUR 1.898 (Vorjahr: TEUR 2.147) sowie Soziale Abgaben und Aufwendungen in Höhe von TEUR 491 (Vorjahr: TEUR 527) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 2.202 (Vorjahr: 1.968).

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Aufgrund der Nachtragsvereinbarung zur Cash-Pool-Vereinbarung zwischen der Deutsche Bank AG und der Cash Pool Führerin Tyco Fire & Security Holding Germany GmbH, Ratingen, ergibt sich eine gesamtschuldnerische Mithaftung aller Cash-Pool-Teilhaber für die Cash-Pool-Verbindlichkeiten der Cash Pool Führerin gegenüber der Deutsche Bank AG. Zum Bilanzstichtag weist das bei der Deutsche Bank AG geführte Cash-Pool Konto insgesamt einen positiven Saldo aus. Eine Inanspruchnahme ist daher derzeit unwahrscheinlich.

Angaben zu den Arbeitnehmern

Im Jahresdurchschnitt 2022/2023 betrug die Beschäftigtenzahl 57 Angestellte (Vorjahr: 65).

Konzernzugehörigkeit

Die ADT Service-Center GmbH ist zum Bilanzstichtag eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Tyco Fire & Security Holding Germany GmbH, Ratingen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Johnson Controls International plc, Cork / Irland einbezogen. Als oberstes Mutterunternehmen stellt die Gesellschaft für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss auf.

Er ist am Sitz der Konzernobergesellschaft erhältlich und wird unter der Registernummer CIK 0000833444 bei der SEC in Washington/USA hinterlegt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Herr David Hähnert, Ratingen (seit 24. November 2023)

Herr Peter Schieser, Niederanven/Luxemburg (seit 05. Januar 2024)

Herr Bernd Volkmann, Dresden (bis 06. September 2023)

Herr Jörn Hendrik Welzel, Ratingen (bis 24. November 2023)

Geschäftsführerbezüge

Es wurden keine Bezüge an die Geschäftsführung bezahlt.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn der ADT Service-Center GmbH in Höhe EUR 2.015.640 wird auf neue Rechnung vorgetragen.