IMMO-HOLDING AGLiquidiert

IMMO-HOLDING AG

Kaufbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma IMMO-HOLDING AG, Kaufbeuren, für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die Vorjahreszahlen in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind uneingeschränkt mit dem Zahlenwerk 2007 vergleichbar. Bewertungsänderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen sind mit dem Nennwert angesetzt.

II. Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

III. Rückstellungen

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Beteiligung und der Anteil am gezeichneten Kapital der verbundenen Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, darin enthalten gegenüber Aktionär Euro 1.314.914,31.

II. Angaben zur Passivseite

1. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber verbundenen Unternehmen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, darin enthalten gegenüber Aktionär Euro 122.414,69.

D. Sonstige Angaben

I. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zum Vorstand war während des Geschäftsjahres bestellt:

Frau Anna Maria Kirchhofer

Herr Thomas Hefele

Herr Bernhard Kugelmann.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren während des Geschäftsjahres:

Herr Anton Gstöhl (Vorsitzender)

Herr Norman Baas

Herr Robert Chasklowicz.

II. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Eventualver­pflichtungen: Euro 594.224,05.

Kaufbeuren, den 25. September 2008

Anna Maria Kirchhofer (Vorstand)

Thomas Hefele (Vorstand)

Bernhard Kugelmann (Vorstand)

Der Jahresabschluss wurde am 10. November 2008 festgestellt.

Andere Berichtsbestandteile

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2007 wahrgenommen und den Vorstand in enger Zusammenarbeit beraten und überwacht. Über die wichtigen Entscheidungen des ordentlichen Geschäftsbetriebes war der Aufsichtsrat informiert und eingebunden. Der Vorstand unterrichtete das Gremium zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche Lage, die Unternehmensplanung sowie über die zustimmungspflichtigen Geschäfte, und wesentliche Geschäftsvorgänge. Beschlüsse hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2007 nicht gefasst. Die Kreditgewährung an Aktionäre wurde von der Hauptversammlung am 18. Dezember 2007 genehmigt.

Im Geschäftsjahr 2007 fanden 2 Aufsichtsratssitzungen an folgenden Terminen statt: 29.03.2007 und 18.10.2007.

Außerhalb der Sitzungen stand der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstand in engem Kontakt, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu analysieren. Über Ergebnisse hat er das Gremium informiert.

Auf Basis schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstandes erörterten Aufsichtsrat und Vorstand im Wesentlichen die Auftrags-, Umsatz- und Ertragslage sowie die finanzielle Situation des Unternehmens.

Hauptthema waren die Auftragslage und die Entwicklung der Geschäftstätigkeit sowie die jeweilige Liquiditätslage.

In der Sitzung vom Oktober 2007 nahm der Aufsichtsrat die Planung für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu Kenntnis.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Anton Gstöhl ist aus gesundheitlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die außerordentliche Hauptversammlung hat am 7.7.2008 Frau Claudia Voith in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat hat Frau Claudia Voith nach der Wahl zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Der bereits bestehenden Kreditgewährung der Gesellschaft an Frau Voith wird vom Aufsichtsrat zugestimmt.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Gstöhl für die konstruktive Mitarbeit.

Herr Erich Hunsicker, vereidigter Buchprüfer und Steuerberater, hat im Auftrag des Vorstandes den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 mit Plausibilitätsbeurteilung erstellt und mit einer Bescheinigung versehen.

Der Jahresabschluss wurde vom Vorstand dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Kaufbeuren, 10. November 2008

Vorsitzende des Aufsichtsrats

Claudia Voith

Andere Berichtsbestandteile

Ergebnisverwendung

Die Hauptversammlung hat am 10. November 2008, abweichend zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung, eine Dividende in Höhe von Euro 1,65 je Aktie beschlossen, das sind insgesamt Euro 1.650.000,00. Die Zahlung der Dividende soll am 22.12.2008 erfolgen. Der Restbetrag in Höhe von Euro 46.047,46 wird auf neue Rechnung vorgetragen.