Glas Ritter GmbH
Bergisch Gladbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006
Vorläufige
Bilanz 31. Dezember 2006
Aktiva
|
€ |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Sachanlagen |
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
2.099,00 |
| 00210 Maschinen |
2.098,00 |
| 00213 Gebr.
Butylextruder |
0,50 |
| 00214
Zusammenbaustation |
0,50 |
| 2. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
12.771,00 |
| 00320 Pkw |
0,50 |
| 00350 Lieferwagen |
12.765,00 |
| 00410
Geschäftsausstattung |
0,50 |
| 00411
Hebegerät |
0,50 |
| 00412 Säge |
0,50 |
| 00413
Unterflursäge |
0,50 |
| 00414 Kettenzug |
0,50 |
| 00415
Säulenschwenkkran |
0,50 |
| 00416
Glasschleifautomat, gebr. |
0,50 |
| 00417 MDI 7025,
Pannekoke |
0,50 |
| 00418
Kantenschleifautomat, gebr. |
0,50 |
| 00420
Büroeinrichtung |
0,50 |
| 00441
Schweissanlage |
0,50 |
| Summe I.
Sachanlagen |
14.870,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
14.870,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
19.552,33 |
| 03980 Bestand -
Waren |
19.552,33 |
| Summe I.
Vorräte |
19.552,33 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
6.593,30 |
| 01400 Forderungen aus
Lief. und Leist. |
6.593,30 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
689,22 |
| 01571 Anrechenbare
Vorsteuer 7 % |
8,63 |
| 01573 Vorsteuer §
13b UStG |
16,00 |
| 01575 Anrechenbare
Vorsteuer 16 % |
12.451,22 |
| 01774 USt 13 UStG |
- 16,00 |
| 01775 Umsatzsteuer 16
% |
- 25.533,90 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
13.412,06 |
| 01781 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen 1/11 |
823,00 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
- 471,79 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
7.282,52 |
| III. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
6.395,26 |
| 01000 Kasse |
1.102,94 |
| 01201 Bensberger Bank
Nr. 4266018 |
5.292,32 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
33.230,11 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
956,42 |
| 00980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
956,42 |
| Summe Aktiva |
49.056,53 |
|
Passiva
|
|
|
€ |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
25.564,59 |
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.564,59 |
| II. Gewinn- und
Verlustvortrag |
- 190.920,71 |
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
- 190.920,71 |
| III.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
4.835,09 |
| Summe A.
Eigenkapital |
- 160.521,03 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 2. sonstige
Rückstellungen |
700,00 |
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
300,00 |
| 00977 Rückst. -
Abschluß- und Prüfungskosten |
400,00 |
| Summe B.
Rückstellungen |
700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
59.310,80 |
| 00630 Darlehen KSK
Köln Nr. 6011089179 |
23.453,64 |
| 00631 Darlehen
OPEL-Kreditbank |
14.312,31 |
| 01200 Kreissparkasse
Köln Nr. 311019382 |
21.544,85 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
9.121,96 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lief. und Leist. |
9.121,96 |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
140.444,80 |
| 00730 Verbindlichkeiten
geg. Gesellschaftern |
39.935,00 |
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
99.326,46 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
41,91 |
| 01741 Verbindlichkeiten
Lohn-/Kirchensteuer |
1.061,43 |
| 01750 Verbindlichkeiten
aus Vermögensbild. |
80,00 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
208.877,56 |
| Summe Passiva |
49.056,53 |
Vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2006
|
€ |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
159.585,16 |
| 08400 Erlöse 16 %
Umsatzsteuer |
160.543,16 |
| 08735 Gewährte
Skonti - 16% USt |
- 958,00 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
1,72 |
| 08600 Sonstige
betriebliche Erlöse |
1,72 |
| Materialaufwand |
- 47.343,23 |
| 03000 Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe |
- 2.153,61 |
| 03400 Wareneingang 16 %
Vorsteuer |
- 46.198,89 |
| 03736 Erhaltene Skonti -
16% Vorsteuer |
7,47 |
| 03960
Bestandsveränd. - Roh-, Hilfs-, Betriebsst. |
1.001,80 |
| Personalaufwand |
- 61.314,43 |
| 04110 Löhne |
- 28.666,39 |
| 04127
Geschäftsführergehälter |
- 21.217,14 |
| 04130 Gesetzlich soziale
Aufwendungen |
- 6.356,48 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
- 2.680,49 |
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
- 10,64 |
| 04165 Direktversicherung
AN |
- 1.752,00 |
| 04170
Vermögenswirksame Leistungen |
- 292,49 |
| 04199 pauschalierte
Lohnsteuer |
- 338,80 |
| Abschreibungen |
- 4.462,22 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
- 4.004,00 |
| 04855 Sofortabschr. -
geringwertige WG |
- 458,22 |
| Sonstige betriebl
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
- 23.110,52 |
| 04210 Miete |
- 21.942,95 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
- 762,99 |
| 04260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
- 393,07 |
| 04280 Sonstige
Raumkosten |
- 11,51 |
| Fahrzeugkosten |
- 5.516,73 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
- 1.917,00 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
- 3.289,62 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
- 257,04 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
- 53,07 |
| Werbekosten |
- 542,00 |
| 04610 Werbekosten |
- 542,00 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
- 8.547,30 |
| 03100
Fremdleistungen |
- 30,00 |
| 04360
Versicherungen |
- 827,44 |
| 04380 Beiträge |
- 1.195,82 |
| 04655 nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben |
- 70,00 |
| 04790 Aufwand für
Gewährleistungen |
- 100,00 |
| 04800 Reparatur und
Instandhaltung |
- 99,71 |
| 04910 Porto |
- 330,00 |
| 04920 Telefon |
- 801,29 |
| 04930
Bürobedarf |
- 207,78 |
| 04940 Zeitschriften,
Bücher |
- 112,71 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
- 78,00 |
| 04955
Buchhaltungskosten |
- 1.384,55 |
| 04957 Abschluß-
und Prüfungskosten |
- 400,00 |
| 04969 Aufwendungen
für Abfallbeseitigung |
- 790,80 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
- 1.092,21 |
| 04980
Betriebsbedarf |
- 387,56 |
| 04985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
- 639,43 |
| Summe Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
- 37.716,55 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
- 3.754,81 |
| 02100 Avalkosten |
- 50,84 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
- 38,26 |
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr.Verbindlichkeiten |
- 3.665,71 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
4.995,64 |
| Sonstige Steuern |
- 160,55 |
| 04510 Kfz - Steuern |
- 160,55 |
| Gesamt |
4.835,09 |
| Überschuss |
4.835,09 |
Anhang zum 31. Dezember 2006
I. Angewandte
Rechnungslegungsvorschriften
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach den
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch
genommen.
II. Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wurden angewandt.
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die
sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu ihren
Nennwerten angesetzt.
Die flüssigen Mittel wurden mit ihrem Nennwert
angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet
Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem
Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt
wurden.
Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken
und ungewissen Verpflichtungen und sind nach
vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen
ermittelt.
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
III. Angaben zur Bilanz
1. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
2. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen wurden für die
Erstellung des Jahresabschlusses und für ausstehende
Rechnungen gebildet.
IV. Angaben zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs.
2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus
Lieferungen und Leitungen eines Glasereifachbetriebes.
V. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen
Berichtsjahr durch
| |
Herrn Hubertus Ritter,
|
| |
Eichelstr. 8, 51429 Bergisch
Gladbach,
|
wahrgenommen
2. Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss
2006 auf neue Rechnung vorzutragen.
Bergisch Gladbach, im
September 2007
Geschäftsführung
|
