Samana
GmbH
(vormals:
Komm in die Sonne GmbH)
Schmiedeberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
1.292,86 |
| B.
Anlagevermögen |
327.895,15 |
298.528,39 |
| I.
Sachanlagen |
325.895,15 |
296.528,39 |
| II.
Finanzanlagen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
211.861,40 |
237.468,81 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
24.248,41 |
15.904,95 |
| II.
Wertpapiere |
27.967,96 |
28.244,74 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
159.645,03 |
193.319,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
539.756,55 |
537.290,06 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
417.765,68 |
419.018,73 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
408.200,00 |
406.672,24 |
| II.
Kapitalrücklage |
20.400,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
1.235,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
10.834,32 |
0,00 |
| V.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
11.111,49 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
4.614,17 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
3.795,00 |
13.445,30 |
| D.
Verbindlichkeiten |
113.581,70 |
104.826,03 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
539.756,55 |
537.290,06 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. Abs. 1 HGB auf.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
handelsrechtlichen Vorschriften und der Verordnung
über Formblätter für die Gliederung des
Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen aufgestellt.
Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2011 in eine GmbH
umgewandelt. Sie ist durch Umwandlung der
Wohnungsgenossenschaft Komm in die Sonne eG, mit dem Sitz
in Schmiedeberg (Amtsgericht Dresden, GnR 457) entstanden.
Die Eintragung im Handelsregister B des Amtsgerichts
Dresden wurde am 04.11.2011 vorgenommen.
Folgende Posten wurden im Jahresabschluss im
Vergleich zum Vorjahr geändert:
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital der Gesellschafter, das im Vorjahr
noch unter dem Abschlussposten Geschäftsguthaben der
Mitglieder ausgewiesen war, wurde in den o.g. Posten
umgegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden wegen der besseren
Vergleichbarkeit entsprechend angepasst.
Das Vorjahr war ein Rumpfgeschäftsjahr (4
Monate).
2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
und zur Bilanz
Aktiva
B.
Anlagevermögen
Soweit Abschreibungen auf den niedrigeren
beizulegenden Wert notwendig sind, werden diese
entsprechend § 253 Abs. 3 HGB vorgenommen.
I.
Sachanlagen
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs-
(einschließlich Nebenkosten) oder Herstellungskosten
abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 410 EUR (geringwertige
Wirtschaftsgüter) wurden bis zum Jahr 2007 im
Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ab dem Jahr 2008 wurden
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als
150 EUR bis zu 1.000 EUR in einen Sammelposten eingestellt
und über 5 Jahre abgeschrieben.
II.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
C.
Umlaufvermögen
I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw.
dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit zweifelhaft
ist, werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro
4.720,06 enthalten.
II.
Wertpapiere
Wertpapiere werden mit ihren Anschaffungskosten
bewertet.
Soweit Abschreibungen auf den niedrigeren
beizulegenden Wert notwendig sind, werden diese
entsprechend § 253 Abs. 4 HGB vorgenommen.
III.
Flüssige Mittel und
Bausparguthaben
Die liquiden Mittel und die Bausparguthaben sind zum
Nominalwert bewertet.
Passiva
A.
Eigenkapital
I.
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital ist zum Nennwert bewertet. Es wird
entsprechend § 42 GmbHG als gezeichnetes Kapital
ausgewiesen.
Es ist im Rahmen der formwechselnden Umwandlung aus
den Geschäftsguthaben der Genossenschafter, der
gesetzlichen Rücklage und dem Bilanzgewinn entstanden.
Im Vorjahresabschluss der Genossenschaft beinhaltete
der Posten Gezeichnetes Kapital die Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen
Mitglieder in Höhe von Euro 13.435,19 und der
verbleibenden Mitglieder in Höhe von Euro 393.237,05.
II.
Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage beinhaltet freiwillige
Zahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital.
B.
Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen
Der Sonderposten beinhaltet den Zuschuss der SAB
Sächsische AufbauBank zu den Anschaffungskosten
für das Blockheizkraftwerk und wird korrespondierend
mit der Abschreibung über die Nutzungsdauer
aufgelöst.
C.
Rückstellungen
Rückstellungen sind in Höhe des
Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und
ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.
D.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu
einem Jahr betragen Euro 73.744,16.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren betragen Euro 32.170,04.
Verbindlichkeiten sind in Höhe von Euro 2.390,36
durch selbstschuldnerische Bürgschaften der
Gesellschafter besichert.
Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von €
94.518,54.
3
. Sonstige Angaben
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Im Geschäftsjahr erfolgte die
Geschäftsführung durch:
- Herr Maximilian Doppel, Fliesenleger
- Frau Helke Heyken, Rentnerin.
Die Geschäftsführung schlägt vor, das
Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
Schmiedeberg, den 19.12.2012
Samana GmbH (ehemals Komm in die Sonne GmbH)
-Geschäftsführung-
Gez. Maximilian Doppel
Gez. Helke Heyken
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2013 festgestellt.
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