DB New Ventures AGLiquidiert

DB New Ventures AG

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

Anhang 2006

I. Allgemeines

Der Jahresabschluß der DB New Ventures Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die DB New Ventures AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde auf die Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 266 Abs. 1 S. 3 und 276 HGB verzichtet. Die Erleichterungen nach §§ 274a und §§ 288 HGB - soweit relevant - wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Werte der Vorjahresbilanz wurden übernommen; die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nominalbetrag bzw. Nennwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden unter Beachtung der Vorschriften der §§ 249, 253 Abs. 1 Satz 2 HGB bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die zum Bilanzstichtag auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten wurden mit dem Kassakurs des Bilanzstichtages bewertet

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Nr. 11 HGB i.V.m. § 286 Abs. 3 HGB und § 16 Abs. 2 und 4 AktG

Die DB New Ventures AG besitzt per 31. Dezember 2006 an folgenden Unternehmen mindestens den fünften Teil der Anteile unmittelbar bzw. mittelbar (eingerückt; Quote nicht durchgerechnet):

^{*) Ergebnis zum 31.12.2006 aufgrund (Beherrschungs- und) Ergebnisabführungsvertrag abgeführt.}

Der Buchwert des Bilanzpostens "Anteile an verbundenen Unternehmen" hat sich aufgrund der Abschreibung der Beteiligung an der DB FIC im Geschäftsjahr 2006 gegenüber Vorjahr um € 52,54 Mio. auf € 736,10 Mio. (Vj.: € 788,6 Mio.) verringert.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von rd. € 121,7 Mio. umfassen die Forderung gegenüber der Alleingesellschafterin Deutsche Bank AG aufgrund der auszugleichenden Verluste für die Geschäftsjahre 2004 i.H.v. € 42,23 Mio., 2005 I.H.v. € 0,69 Mio. und 2006 i.H.v. € 71,30 Mio. sowie die Ergebnisabführungsbeträge der 100%igen Tochtergesellschaften DB Broker GmbH (€ 2,55 Mio.), DB Print (€ 2,13 Mio.), Deutsche Auskunftei (vormals NOKA Beteiligungs GmbH) (€ 0,65 Mio.) und der registrar Services (€ 2,18 Mio.), mit der im Geschäftsjahr 2006 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen wurde.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 1,92 Mio. betreffen steuerliche Erstattungsansprüche (€ 0,81 Mio.) sowie eine Forderung aus der Kaufpreisanpassung gegenüber dem Erwerber der in 2004 veräußerten Beteiligung an der DB Payments AG in Höhe von € 1,11 Mio..

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen ausschließlich Konten bei der Alleinaktionärin Deutsche Bank AG und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 1.125.000,- und ist in 1.125.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen die zur Finanzierung der Beteiligung an der DB FIC bei der Alleinaktionären Deusche Bank AG aufgenommen wurden.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Folgende Personen waren im Geschäftsjahr 2006 als Vorstand bestellt:

Bernd Amlung, Mitarbeiter Deutsche Bank AG (Stab), New York

Frank Krings, Mitarbeiter Deutsche Bank AG (Stab), Hofheim

Alle vorgenannten Vorstandsmitglieder sind Angestellte der Deutsche Bank AG. Es wurden im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge an die o.g. Vorstandsmitglieder gezahlt. Weder den Vorstandsmitgliedern noch den u.g. Aufsichtsratsmitgliedern wurden im abgelaufenen Berichtsjahr Kredite gewährt.

Am 29. September 2006 fand in den Räumen der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, eine außerordentliche Hauptversammlung statt, bei der die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung niederlegten, der Beschluss über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder gefasst wurde und die Herren Heuerding, von Girsewald und Zapf als neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt wurden. In der sich anschließenden Aufsichtsratsitzung wurde Herr Henning Heuerding als Vorsitzender des Aufsichtsrates und Herr Philipp von Girsewald als Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt.

Folgende Personen waren im Geschäftsjahr 2006 als Aufsichtsratsmitglieder tätig:

Michael Schroeder, Syndikus der Deutsche Bank AG, Kelkheim, Vorsitzender (bis 29. September 2006)

Dr. Axel Wieandt, Global Head of Corporate Investments / Head of Corporate Development (AfK), Königstein,,Stellvertretender Vorsitzender (bis 29. Sepember 2006)

Arnd E. Sieling, Syndikus der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, (bis 29. September 2006)

Henning Heuerding, Bankangestellter, Frankfurt am Main,,Vorsitzender, (ab 29. September 2006)

Philipp von Girsewald, Bankangestellter, Frankfurt am Main,,Stellvertretender Vorsitzender (ab 29. September 2006)

Dr. Daniel Zapf, Bankangestellter, Bad Soden (ab 29. September 2006)

Alle Aufsichtsratsmitglieder sind Angestellte der Deutsche Bank AG. Es wurden im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge an die o.g. Personen gezahlt.

Im Geschäftsjahr 2006 wurde von der Gesellschaft kein Personal beschäftigt.

Die DB New Ventures AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main. Die DB New Ventures AG ist in den Konzernabschluß der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, zum 31.12.2006 einbezogen. Der Konzernabschluß der Deutsche Bank AG wurde an den elektronischen Bundesanzeiger übermittelt.