Bewohnergenossenschaft Gotha eGLiquidiert

Bewohnergenossenschaft Gotha eG

Gotha

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Anhang

A.  Allgemeine Angaben:

Die Bewohnergenossenschaft Gotha eG hat ihren Sitz in Gotha und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (GnR 100330).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2015, beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B.  Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen, das insbesondere Grundstücke und Gebäude umfasste, war zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet worden. Die Abschreibungen der Gebäudekosten erfolgen linear mit 2 % jährlich.

Der gesamte Grundstücksbestand wurde zum 31.12.2017 veräußert.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren linear abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Für Leerstandswohnungen wurden Wertberichtigungen auf unfertige Leistungen vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.  Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz:

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf Anlage 1.

In der Position "Unfertige Leistungen" sind  € 499.494,31 noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017 enthalten. Eine Wertberichtigung für Leerstandswohnungen wurde in Höhe von € 100.000,00 darin berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Unter den Flüssigen Mitteln befindet sich ein verpfändetes Sonderkonto in Höhe von € 183.349,42, über welches die Genossenschaft bis auf Widerruf verfügen darf.

Zur Entwicklung der Rücklagen verweisen wir auf Anlage 2.

Die Position "Sonstige Rückstellungen" enthält u.a. € 11.000,00 Prüfungskosten.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3), aus dem sich auch die Art und Form der Sicherheiten ergeben.

Gewinn- und Verlustrechnung:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen neutrale Erträge in Höhe von € 4.686.337,78 aus dem Verkauf des Wohnungsbestandes enthalten. Weiterhin sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten.

D.  Sonstige Angaben:

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Vorstände und Arbeitnehmer betrug:

Mitgliederbewegung

Die Entwicklung der am jeweiligen Jahresende verbleibenden Mitglieder stellt sich wie folgt dar:

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 17.333,07 verringert.

Nachtragsbericht

Mit Kaufvertrag vom 14.12.2017 wurde der gesamte Wohnungsbestand der Bewohnergenossenschaft Gotha eG an die TAG Gotha Wohnimmobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg veräußert.

Mit Eintragung im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena am 20.02.2018 befindet sich die Genossenschaft in der Liquidation.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von € 4.753.473,98. Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn 2017 in die "Anderen Ergebnisrücklagen" einzustellen.

Name des zuständigen Prüfungsverbandes

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

Mitglieder des Vorstandes

Mitglieder des Aufsichtsrates

Zum Stichtag bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsrates.

Gotha, 30.05.2018

Liquidatoren:

(Uwe Käppler)                  (Elke Donndorf)

Der Jahresabschluss 2017 wurde bei der Generalversammlung am 13.06.2018 festgestellt.

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlage 2

Rücklagenspiegel

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

GPR = Grundpfandrecht