Intec Wärmeservice GmbHLiquidiert

Intec Wärmeservice GmbH

Neubrandenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG 2010

I. Allgemeine Angaben

1. Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften

Der Jahresabschluss der Intec Wärmeservice GmbH wird zum Abschlussstichtag nach Maßgabe der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

2. Bewertungsmethoden

Die unter den Sachanlagen bilanzierten Wärmeversorgungsanlagen in Berlin werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die unter den Sachanlagen bilanzierte Wärmeversorgungsanlage in Neustrelitz, Semmelweisstraße 18 wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger degressiver Abschreibung bewertet, die unter den Sachanlagen bilanzierte Wärmeversorgungsanlage in Neustrelitz, Wilhelm-Stolte-Straße 91 wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Alle sonstigen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten werden durch Bildung der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagengitter zu entnehmen, welches separat dem Jahresabschluss beigefügt wird.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 166 ergeben sich aus Schlussrechnungen des Jahres 2010 an die Vertragspartner für Wärmelieferungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 28 T€ begründen sich auf Forderungen aus Vorsteuer im Folgejahr abziehbar.

Die Wertpapiere in Höhe von 628 T€ betreffen börsennotierte Aktien und Bonus­zer­tifikate, deren Bewertung zum Bilanzstichtag gemäß Börsenwert am 31.12.2010 erfolgt.

Bankguthaben bestehen mit T€ 488 bei der Deutschen Bank AG, Neubrandenburg.

3. Gezeichnete Kapital

Die vollständig eingezahlte Stammeinlage beträgt T€ 25.

4. Gewinnvortrag

Der Gewinn aus dem Jahr 2009 wurde in Höhe von T€ 279 vorgetragen.

5. Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Steuerrückstellungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf einen Wert von 122 T€.

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 177 T€ gebildet. Des Weiteren werden Rückstellungen für die Kosten der Jahresabschlüsse insbesondere für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 ausgewiesen.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 0,00 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 400 T€. Darin enthalten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gaslieferanten GASAG in Höhe von 359 T€.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 32 T€. Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der HBB Haustechnische Bauberatung GbR in H. v. 33 T€.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Fälligkeiten wie folgt:

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze von T€ 888 wurden im Wesentlichen durch die Betreibung von Wärmeversorgungsanlagen in Wohn- und Geschäftshäusern an Standorten in Berlin und Bad Sülze erzielt.

2. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 573 T€ ergeben sich im Wesentlichen aus der Einstellung von Einzelwertberichtigungen von Schlussrechnungen aus dem Jahr 2010, sowie Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten.

3. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Erträge aus Wertpapiere in Höhe von 47 T€ betreffen die börsennotierten Aktien und Bonuszertifikate, deren Verkaufskurs höher war als der Börsenwert zum Bilanzstichtag des Vorjahres bzw. höher als der Anschaffungskurs.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 4 T€ betreffen die börsennotierten Aktien und Bonuszertifikate, deren Börsenwert zum Bilanzstichtag unter die Anschaffungskosten gesunken ist.

Die Zinsen resultieren im Wesentlichen aus den Bankzinsen für die Finanzierung von Anlagevermögen, speziell für die Anlage: Wärmeversorgungszentrale der Semmelweisstraße 18 in Neustrelitz in Höhe von 0,5 T€.

4. Steuern

Der Ausweis von T€ 72 betrifft im Wesentlichen die für den Betrieb anfallende Körperschaft- und Gewerbesteuer für das Wirtschaftsjahr 2010.

IV. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Alleiniger Gesellschafter der Intec Wärmeservice GmbH ist Herr Harald Susdorf, wohnhaft in 17235 Neustrelitz, Semmelweisstraße 18c.

Als Geschäftsführer ist Herr Harald Susdorf bestellt.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer einzeln vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die Gesellschafter ihn zur Einzelvertretung ermächtigt haben. Im Übrigen wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit dem Prokuristen vertreten.

Herr Harald Susdorf ist alleinvertretungsberechtigt und von der Beschränkung des
§ 181 BGB befreit.

2. Mitarbeiterzahl

Die Intec Wärmeservice GmbH beschäftigt einen eigenen Arbeitnehmer.

Neubrandenburg, 2012-01-09

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.01.2012