AS medi -
team GmbH
Eisenach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Handelsbilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
134.645,51 |
113.117,51 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
9,00 |
| II.
Sachanlagen |
134.645,51 |
113.108,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.531.881,75 |
1.337.354,65 |
| I.
Vorräte |
160.763,49 |
208.447,13 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
753.616,66 |
469.634,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
44.106,29 |
49.549,31 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
617.501,60 |
659.272,76 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
29.293,13 |
3.550,65 |
| Aktiva |
1.695.820,39 |
1.454.022,81 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.325.390,35 |
1.136.168,13 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
2.629,00 |
2.629,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.087.639,13 |
775.542,64 |
| IV.
Jahresüberschuss |
210.122,22 |
332.996,49 |
| B.
Rückstellungen |
95.041,96 |
114.646,05 |
| C.
Verbindlichkeiten |
273.046,82 |
196.288,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
273.046,82 |
196.288,63 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.341,26 |
6.920,00 |
| Passiva |
1.695.820,39 |
1.454.022,81 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Das Vorratsvermögen wurde mit den
Einkaufspreisen angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt
44.106,29 EUR (Vorjahr: 49.549,31 EUR).
Pensionsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für
Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem
Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den
vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach
dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 384,00.
Für die Saldierung von Schulden aus
Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen
Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Verrechnung von Vermögensgegenständen
und Schulden
|
EUR
|
Erfüllungsbetrag
der Schulden
|
412.058,00
|
Zeitwert der
verrechneten Vermögenswerte
|
388.549,00
|
verrechnete Aufwendungen
(Zinsaufwand)
|
11.287,00
|
verrechnete Erträge
(Zinsertrag)
|
10.873,00
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind,
bestehen keine.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
273.046,82 EUR (Vorjahr: 196.288,63 EUR).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Vertragserfüllungsbürgschaften gegenüber
diversen Krankenkassen. Es wird auf die Angabe in der
Vollständigkeitserklärung verwiesen.
Gewinnvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser
Gewinnverwendung aufgestellt.
Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen
Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von
Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen
einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 09. September
2024 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen. Das Protokoll dieser
Gesellschafterversammlung ist Bestandteil dieses Anhangs.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 35,0.
Unterschrift der Geschäftsführung
Eisenach, den 09.
September 2024
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Sabine Gräfenstein
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Protokoll
über die ordentliche Gesellschafterversammlung
der
AS medi-team GmbH, Eisenach
für das Kalenderjahr 2023
Am Montag den 09. September 2024 um 11:00 Uhr fand
sich die Gesellschafterin der vorgenannten GmbH
Frau Sabine Gräfenstein,
in den Räumen der Gesellschaft zur ordentlichen
Gesellschafterversammlung für das Wirtschaftsjahr 2023
ein.
Frau Sabine Gräfenstein ist gleichzeitig
Geschäftsführerin der Gesellschaft.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1.)
Die Versammlung findet sofort, unter Verzicht auf
Formen und Fristen statt.
2.)
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023
mit einer
Bilanzsumme von 1.695.820,39 €
und
einem Jahresüberschuss von 210.122,22
€
wird so beschlossen und festgestellt.
3.)
Der Bilanzgewinn wird thesauriert, d. h. auf die
Folgejahre vorgetragen.
4.)
Die gezahlte Geschäftsführervergütung
wird in der vorliegenden Höhe so genehmigt.
Die Gesellschafterversammlung ging um 11:30 Uhr zu
Ende.
Für die Richtigkeit zeichnet:
Sabine Gräfenstein
.......................................................... Sabine
Gräfenstein
(geschäftsführende Gesellschafterin)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2024
festgestellt.
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