GELSENWASSER Service GmbH

GELSENWASSER Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anhang 2023

Allgemeine Angaben

Die GELSENWASSER Service GmbH (GWS) mit Sitz in Hamburg ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 126595 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wird beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG, Bochum. Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen. Die GWS wird in beide Konzernabschlüsse nicht einbezogen, da der Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeweils von untergeordneter Bedeutung ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Anteile an verbundenen Unternehmen und an Beteiligungsunternehmen sind zu Anschaffungskosten oder bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen (1)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen gliedern sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber H & G Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 33 T€ sowie Forderungen aus der Vergabe von Ausleihen gegenüber Küppers Solutions GmbH in Höhe von 7 T€.

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital (3)

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt. Es wird zu 100 % von der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen, gehalten.

Kapitalrücklage (4)

Die Kapitalrücklage wurde durch eine Bareinlage der GELSENWASSER AG erbracht.

Rückstellungen (5)

Die Steuerrückstellungen enthalten im Wesentlichen vorsorglich zurückgestellte Beträge für den noch nicht der steuerlichen Außenprüfung unterlegenen Zeitraum.

Verbindlichkeiten (6)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe den Gesellschafter GELSENWASSER AG und enthalten ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Tagesgeldern.

Alle Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus Beteiligungen (7)

Es handelt sich hierbei um eine Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 von der Brauco Rohr- und Umweltservice GmbH & Co. Dienstleistungen KG, Berlin.

Ergänzende Angaben

Anteilsbesitz

¹⁾ Eigenkapital und Ergebnis gemäß Abschluss zum 30. Juni 2023
²⁾ Gründung in 2022/2023, Jahresabschluss liegt noch nicht vor
³⁾ Eigenkapital und Ergebnis gemäß Abschluss zum 31. Dezember 2023

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, von den Jahresüberschuss in Höhe von 1.753.318,14 € und dem Gewinnvortrag in Höhe von 3.080.613,28 € einen Betrag von 1.753.318,14 € an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 3.080.613,28 € auf neue Rechnungen vorzutragen.

Nachtragsbericht

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die GWS nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 eingetreten.

Geschäftsführung

Hayriye Eroglu-Ermis, Essen

Mathias Schürmann, Dorsten (ab 1. Juli 2024)

Frau Eroglu-Ermis übt ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiterin der Abteilung Controlling bei der GELSENWASSER AG.

Herr Schürmann übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Mitarbeiter der Abteilung Unternehmenscontrolling der GELSENWASSER AG.

Die Geschäftsführer erhalten bzw. erhielten von der Gesellschaft keine Vergütung.

Entwicklung des Anlagevermögens

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde am 26. November 2024 festgestellt.