Concord Trading GmbHLiquidiert

Concord Trading GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

ANHANG für das Geschäftsjahr 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft betreibt den Handel in standardisierten, börsennotierten Optionen, Futures sowie in Wertpapieren für eigene Rechnung sowie auftragsgemäß in Kooperation für die Muttergesellschaft, die Concord Effekten AG.

Der operative Geschäftsbetrieb wurde zum 30. September 2005 eingestellt.

Der Jahresabschluss wird in EURO aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen bemessen sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden linear abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C. Angaben zur Bilanz

Sachanlagevermögen

Die Gesellschaft erwarb in den Vorjahren zur Verfolgung ihres Geschäftzwecks EDV-Hard und -Software sowie Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

Anlagespiegel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten insbesondere Forderungen gegenüber dem Finanzamt anrechenbarer Körperschaftssteuer (TEUR 1).

Bankguthaben

Die Gesellschaft unterhält ein Girokonto bei einem inländischen Kreditinstitut zur Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs (TEUR 1).

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro. Es ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber der Concord Effekten AG. Sie resultieren im Saldo aus konzerninternen Verrechnungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den vertraglich bedingten Rückzahlungsverpflichtungen aus einem in 2004 von der Concord Effekten AG einseitig bedingt gewährten Zuschuss.

Darüber hinaus hat die Concord Effekten AG ihrer Tochtergesellschaft ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen gewährt, das zum Stichtag mit TEUR 70 valutiert.

D. Angaben zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Erträge wurden ausschließlich in Deutschland erzielt und enthalten periodenfremde Erträge.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (TEUR 4).

Steueraufwand fällt im Geschäftsjahr infolge der vorliegenden Ertragssituation nicht an.

E. Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Gründung

Die Gesellschaft wurde mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 16. Oktober 2003 als Concord Trading GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt erfolgte am 23. Oktober 2003 unter HRB 57708.

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Oktober 2003.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Wertpapieren auf elektronischen Handelsplattformen sowie artverwandte Geschäfte, sofern hierfür keine Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nötig ist.

Die Gesellschaft darf ihren Unternehmenszweck auch durch Errichtung oder Beteiligung an in- und ausländischen Gesellschaften sowie über Zweigniederlassungen verwirklichen.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro und ist voll eingezahlt.

Gesellschafterin ist:

Geschäftsführung und Vertretung

Die Geschäftsführung wird von Herrn Dirk Schaper, Bankkaufmann, Bad Homburg wahrgenommen.

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.

Organbezüge

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung. Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Organe gewährt sowie keine Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Person eingegangen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen.

F. Sonstige Angaben

Angaben zu Termingeschäften

Zum Stichtag bestanden keine eigenen Termingeschäfte.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Concord Trading GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Concord Effekten AG, Frankfurt am Main. Sie wird im Konzernabschluss der Muttergesellschaft Concord Effekten AG voll konsolidiert.

Der Konzernabschluss der Concord Effekten AG ist beim Handelsregister Frankfurt unter HRB 47805 hinterlegt, bzw. kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Darüber hinaus wird er auf der Homepage der Concord Effekten AG unter www.concordag.de veröffentlicht.

Die Concord Effekten AG der Gesellschaft in 2004 einen bedingt rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von TEUR 24 gewährt der aus zukünftigen Gewinnen bevorrechtigt zurückzuzahlen ist. Eine Rückzahlung ist im Geschäftsjahr nicht erfolgt.

Weiterhin hat die Concord Effekten AG ihrer Tochtergesellschaft ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen gewährt, dass zum Stichtag mit TEUR 70 valutiert.

Die Concord Effekten AG hat gegenüber der Concord Trading GmbH weiterhin eine Rangrücktrittsvereinbarung erklärt wonach ihre Forderungen hinter den übrigen Gläubigern zurückstehen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2006 mit Ausnahme des Geschäftsführers keine Mitarbeiter.

Ergebnisverwendung

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -6.170,36Euro. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR - 6.170,36 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Nach Abzug des gezeichneten Kapitals von 100.000,00 Euro verbleibt ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" von 825.040,00 Euro.