TagWerk
Neustadt GmbH
Neustadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
352.954,00 |
120.115,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
53,00 |
688,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
53,00 |
688,00 |
| II.
Sachanlagen |
352.651,00 |
119.177,50 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
38.453,00 |
13.744,50 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
199.288,00 |
13.640,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
114.910,00 |
91.793,00 |
| III.
Finanzanlagen |
250,00 |
250,00 |
| 1.
Beteiligungen |
250,00 |
250,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
362.897,86 |
291.860,09 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
330.407,20 |
96.636,19 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
105.407,20 |
72.953,69 |
| 2.
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
0,00 |
12.500,00 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
225.000,00 |
11.182,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
225.000,00 |
11.182,50 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
32.490,66 |
195.223,90 |
| Aktiva |
715.851,86 |
411.975,59 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
127.399,40 |
76.044,62 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
51.044,62 |
-33.040,22 |
| III.
Jahresüberschuss |
51.354,78 |
84.084,84 |
| B.
Rückstellungen |
19.575,52 |
9.596,28 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
19.575,52 |
9.596,28 |
| C.
Verbindlichkeiten |
568.876,94 |
326.334,69 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
287.185,23 |
11.182,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
11.182,50 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
281.691,71 |
315.152,19 |
| davon
aus Steuern |
8.371,81 |
4.303,18 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.691,71 |
15.152,19 |
| Passiva |
715.851,86 |
411.975,59 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
555.574,95 |
406.339,26 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
130.500,27 |
70.336,44 |
| 3.
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen |
71.863,36 |
50.769,48 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
3.000,00 |
10.195,12 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
10.682,20 |
7.661,93 |
| 6.
Materialaufwand |
97.015,79 |
78.307,80 |
| a)
Lebensmittel |
33.700,47 |
21.972,39 |
| b)
Aufwendungen für Zusatzleistungen |
|
10.708,20 |
| c)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
2.903,24 |
4.424,00 |
| d)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
60.412,08 |
41.203,21 |
| 7.
Personalaufwand |
619.163,65 |
367.272,89 |
| a)
Löhne und Gehälter |
502.054,65 |
306.421,70 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
117.109,00 |
60.851,19 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
205,49 |
|
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
37.326,73 |
19.465,29 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
74.450,00 |
28.372,50 |
| 10.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
190.145,72 |
68.899,54 |
| 11.
Abschreibungen |
62.027,35 |
27.650,78 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
62.027,35 |
27.650,78 |
| 12.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
6.954,74 |
6.123,02 |
| 13.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
915,00 |
120,00 |
| 14.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
10,13 |
10,13 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
12.568,59 |
2.814,78 |
| 16.
Jahresüberschuss |
51.354,78 |
84.084,84 |
Anhang
zum Jahresabschluss per 31.12.2023
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb
der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und
degressiv vorgenommen. Bei beweglichen
Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der
degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu
höheren Jahresabschreibungen führt.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur
Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden
Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft
einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen
vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen sind in die Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B. Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Rückstellungen und
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren betrug zum Bilanzstichtag 264.000,00 €
(Vorjahr: 300.000,00 €).
C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane:
Außer den Geschäftsführern waren im
Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
sonstige Berichtsbestandteile
Eva
Hartmann
Martin Krapp
- Geschäftsführerin
-
- Geschäftsführer -
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2024
festgestellt.
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