GOTEC Gorschlüter GmbH

GOTEC Gorschlüter GmbH

Wülfrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

zum 31. Dezember 2023



Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 42489 Wülfrath, Dieselstraße 70 und ist beim Handelsregister Wuppertal unter HRB 13292 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 360.000 und ist voll eingezahlt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind unter Beachtung der GoB und der generellen Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.



Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet. Die Finanzanlagen werden zum Stichtag mit   37.216.132,09 € ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von mehr als ein Jahr.

Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag folgende :

Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen, die für eine bestimmte Periode im Voraus geleistet wurden.

Das Eigenkapital ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen und wurde entsprechend § 272 HGB aufgegliedert.

Die Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 70 T€. Abschlusskosten, mit 107 T€ Personalkosten und Sozialversicherung und 3 T€ Sonstiges.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungswerten lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 23.290.779,65 € (Vorjahr 28.422.371,27 €). Dabei haben Verbindlichkeiten in Höhe von 16.928.308,92 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Alle weiteren Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (6.362.470,73 €) haben eine Restlaufzeit von 1-5 Jahre.

Im November 2016 gewährte die Commerzbank der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € mit einer Laufzeit bis 30.12.2026. Als Sicherheit dient eine unbefristete Garantie der Gotec Polska Sp.z.o.o., die Globalzession von Forderungen der Gotec Polska Sp.z.o.o. aus Warenlieferungen und Leistungen gegen Drittschuldner sowie Grundpfandrechte und



Sicherungsübereignungen der zu finanzierenden Investitionen in Polen, Spanien, Rumänien sowie Türkei.

Im März 2018 gewährte die Commerzbank der Gesellschaft Darlehen in Höhe von 500.000 €, 4.150.000 € sowie 5.350.000,- € mit einer Laufzeit bis 31.03.2023. Als Sicherheit dient eine unbefristete Garantie über 11 Mio. € der Gotec Polska Sp.z.o.o., die Globalzession von Forderungen der Gotec Polska Sp.z.o.o. aus Warenlieferungen und Leistungen gegen Drittschuldner sowie Grundpfandrechte und Sicherungsübereignungen der Maschinen und
Vorräte, Abtretungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Grundpfandrechte am Anlagevermögen der Firmen: Gotec Plastics GmbH, Gotec Plastics Livemold GmbH, Gotec Plastics Asset GmbH sowie Grundschuld i.H.v. 1,5 Mio €.

Im November 2018 gewährte die National-Bank der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von
1.555.000,- € mit einer Laufzeit bis 31.12.2023. Als Pfand für die Ansprüche der National-Bank gegen die Gesellschaft aus diesen Krediten dienen die im bankmäßigen Geschäftsverkehr in ihren Besitz gelangenden Wertpapiere und Sachen der Gesellschaft. Dieses gilt auch für die gegenwärtigen oder künftigen Ansprüche der Gesellschaft aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen die Bank selbst. Des Weiteren dient als Sicherheit die Negativerklärung hinsichtlich der Geschäftsanteile der Beteiligungen an GOTEC Polska Sp.z.o.o., SC GOTEC Rom S.R.L., GOTEC Tecnicas de Superficies S.L., GOTEC TC Metal Kaplama Ltd., Gotec G Otomotive A.S., GOTEC Plus Sun LLC. Und GOTEC Plastics GmbH. Für das Darlehen über 1 Mio. € dient des Weiteren eine Mitverpflichtungs- und Aufrechnungsvereinbarung von GOTEC Gorschlüter GmbH und GOTEC Polska Sp.Z.o.o..

Im April 2020 gewährte die Commerzbank der Gesellschaft ein Ratentilgungsdarlehen (Unternehmerkredit KfW-Sonderprogramm) in Höhe von 9 Mio. € mit einer Laufzeit bis 30.06.2022. Im Juni 2022 wurde dieses Darlehen aktualisiert. Das Darlehen beträgt 8.470.588,- €. Die Laufzeit wurde bis 30.06.2026 verlängert.


Im November 2022 gewährte die Commerzbank der Gesellschaft einen Geldmarktkredit in Höhe von 3 Mio. € mit einer Laufzeit bis 31.12.2027.

Außerdem wurden im Oktober 2022 Mietkaufverträge für den Mietkauf von Maschinen i.H.v. 634.4603,90 € mit einer Laufzeit bis 01.11.2027 abgeschlossen.

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben ebenfalls eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag folgende Verbindlichkeiten:

-  gegenüber verbundenen Unternehmen:

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Lars Gorschlüter

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.